Kapitalista je kanál o tom, jak zvyšovat bohatství díky investování do akcíí. Pravidelně zde sdílím vývoj mého milionového real-money portfolia a mluvím o aktuálních událostech z investičního světa.
Disclaimer: Nejsem licencovaný poskytovatel / zprostředkovatel investičních služeb, a moje videa nejsou investičním doporučením. Na tomto kanále zveřejňuji svůj osobní přístup k investicím, který pro Vás může a nemusí být vhodný. Obchodování na kapitálovách trzích je velmi riskantní a může vést k trvalým ztrátám kapitálu.
Opet skvele video…hned k veci bez zbytecnych kecu a hlavne neco si z toho videa divak realen odnese, ne jak u spousty jinych youtuberu… Diky moc a pokracuj
Složil sem si pěkný koláč mám tam 30% Amazon,14% arm 14% asml, 14%amd 14% lam a 14% applied. Věřím že tyto firmy porostou a mají velký potenciál největší obavy mám asi z firmy arm ale věřím že ta firma má taky potenciál růstu ale pere se to ve mě jestli nechat nebo prodat 😅
Mám malé pozice v AMD a MRVL. V době, kdy to bylo levnější, tak jsem ještě neinvestovala 😞. Přidala jsem si k tomu ještě ETF na Semiconductors, ať si tímto způsobem, přidám do portfolia víc firem a ať mi určitě neuteče "vítěz ".
ted je zrovna Apple o trosku vetsi (lehce nad 3T, Nvidia lehce pod 3T), ale je to o kousicek, bude se to menit kazdy den. Ja ty videa pripravuju vzdycky s nejakym predstihem, tak to neni 100% aktualni :)
Super firiem v tejto oblasti je viacero a preto mam ETFko. S peknym vynosom, aj by som este dokupil ale cena je vysoka. Ak pride nejaky pokles, v ktory vsetci dufame ;-) tak dokupujem.
ETFko je dobra volba, nemusi se pak resit detaily :) Na druhou stranu kazde semi ETFko asi bude obsahovat firmy, ktere bych ja osobne asi vlastnit nepotreboval... je to neco za neco
Jeste pred mesice jsem mel onto, camt, nova, amat, nvda, avgo, tsmc. Dnes mam pulku pozice camt, nvda, 1/3 avgo a tmsc. Z mensich pozic mam qcom, cohr, lite a mrvl.
Ty si děláš z českých dětí srandu. Že hazardér Def kouká na ocenění akcií. Jenže jeho akcie Intuit, Mastercard, Moodys a Visa mají P/B 10 až 100, P/S 10 až 100. Dev se zřejmě nepoučil v krachu drahých akcií 2000-2003 a poučí se v krachu drahých akcií 2021-2030. Nikdo by neměl kupovat extrémně předažené akcie Intuit, Mastercard, Moodys a Visa, dnes ani před pár lety. Kdo je má, měl by prodat, než se propadnou na 1/4. Vždyť najdeme zdravé firmy s P/B 1 až 2, P/S 1 až 2.
V jednoduchosti je krasa. Asi se tady s tim clovek neprobudi a nebude mit +300% za noc, ale vlastne je to postaveny na tom, ze celej svet dluzi penize a bude dluzit jeste vic. Coz je vlastne podstata penez a alternativa proti tomu je, ze krachnou penize a pak uz je jedno co clovek bude drzet. Mam krome etf postaveny podobny portfolio akorat tam mam navic jeste 3 akcie brk,markel a fastenal.
Díky moc. Já tyhle technikalie do videí moc dávat nechci. Samotný výpočet myslím nikoho moc nezajímá, a je to stejné hlavně o předpokladech. A nechci do videi moc dávat, že fair value je za mě XY, nepřijde mi to jako extra důležitá informace, tohle by si měl každý nějak odhadnout sám...
zajimave portfolio, ale ja bych takovy styl investování nemohl dělat. První problém vidím v tom že je portfolio příliš koncentrované na finance a dluh, což znamená že je tam malá diverzifikace, můžu si myslet o daném odvětví co chci, ale nikdy nevíš kdy se situace změní, radši budu mít svých 20 akcií rozdělených mezi všech 11 sektorů. Druhý problém je s valuací, drtivou většinu času budou tyto firmy trhem nadhodnocené, tudíž nebude příležitost je nakoupit výhodně. Raději mám pravidelné investice každý měsíc (prostě nemůžu čekat 10 let na to že možná párkrát nakoupím za férovou cenu). Sice to co kupuju nemusejí být ty nejvíc kvalitní firmy na světě, ale stačí mi když jsou schopny vydělávat peníze a platit dividendy a k tomu je mohu nakoupit alespoň za nějaké rozumné ceny. JInak zajimavý pohled na dalšího superinvestora :)
Jasny, neni to urcite pristup pro kazdyho, ale prijde mi zajimavy kolik ruznejch zpusobu investovani existuje, a kolika ruznejma zpusobama se trh da prekonavat. Me je tenhle styl sympatickej :)
Inspirativní pristup. Co se týká například opcí tak s vhodnou strategií jejich výpisu lze získat v čase vyšší zhodnocení než z pouhého držení akcií. Obří kapitál ale může narazit na problém s likviditou takových instrumentů zvláště u menších firem a i proto to může být příležitost pro menší investory.
Opce jsou samozřejmě fajn instrument, a sám si o nich v poslední době studuju trošku víc... Ale přijde mi že spousta lidí (aspoň na českém Twitteru) se na opce dívá skoro jako na free money, ale ono to tak úplně neni 😀
@@kapitalistaYT Určitě, z vypsaných opcí plynou závazky a je třeba si pečlivě hlídat na co a hlavně kolik opcí investor vypisuje a mít plán co dělat, když půjde pozice proti mne. Mimo to si i potenciální výnos zastropovavam. I tak my smysl dávají ale souhlas že free money je přílišné zjednodušení.
V podstatě vsadil všechno na 1 sektor / odvětví. Může mu to x let vycházet, ale taky nemusí. Já bych se toho bál. Třeba karetní firmy Ma / Visa moc růžovou budoucnost nemají. Poplatky za transakce kartou se sotva mohou nějak víc zvyšovat, spíš naopak. Navíc se objevuje spoustu jiných možností, jak platit zdarma (QR platby, okamžité bankovní platby, platby na kontakt...), takže karty s drahými poplatky budou ustupovat. Ratingové agentury taky mohou krachnout kdykoliv, stačí aby se objevil nějaký skandál s manipulací a FICO? Vždyť to je jen jakýsi restřík, který může být také kdykoliv nahrazen jiným.
@@acnegr Obchodníci to však nebudou využívat, když se budou zvyšovat poplatky. Ono platit z každé platby kartou cca 3 procenta není zase tak málo. QR platby jdou přes vaší banku, je to defacto okamžitý bankovní převod.
@@Dividendovy_investor_Tom delam v obchode a vidim, ze jako obchodnik nemate sanci nez to akceptovat. To je stejny jako poplatky googlu za reklamu. Proste to jako firma zaplatite.
V podstatě nemůžu souhlasit ani s jedním bodem :) V/MA podle mě mají velmi růžovou budoucnost, o ně se nebojim. Poplatky za transakce klidně nahoru jít můžou, ale není to nutné pro to aby se těmto firmám dařilo. Většina z toho poplatku jde bankám, ne Vise nebo MasterCard, takže i když by poplatky šly dolů, tak to půjde převážně za bankama. Alternativní metody samozřejmě existují (vždy existovaly a asi vždy budou), ale to nevnímám jako nějakou velkou hrozbu pro business model. Ratingovky samozřejmě krachnout můžou jako jakákoliv jiná firma, ale přestali GFC 2008, což byla nejhorší finanční krize za několik generaci... Takže je fakt nepolozi jen tak něco. A FICO doporučuju trošku víc nastudovat, je to skvělá firma, třeba změníte názor :) ať se dari
@@kapitalistaYT A o tom to celé je, každý máme jiné názory a proto existuje trh :) Také Vám přeji, ať se vám daří. Děláte fajn videa. Je fakt, že banky sežerou také dost poplatků. Napadla mě k tomu jedna úvaha, když to jsou firmy, které mají minimální požadavky na náklady, investice a provoz, proč tedy tyto firmy mají tolik akcií v oběhu? K čemu potřebovali vydat tolik akcií a získat tolik kapitálu od investorů, když defacto ty peníze nemají do čeho investovat, když mají ten nízkonákladový byznys? Jedna z možností je, že zakladatelé chtěli svou firmu prodat, nicméně pokud je to tak skvělá firma, proč by se jí zbavovali? Možná je to námět na nějaké video? Co myslíte? 🙂
Super video 👏. Jsem ráda, že jsem objevila tvůj kanál. 😊 Pěkně zpracované video se spoustu informací. O tomto investorovi jsem ještě neslyšela, ale jeho styl investování je mi velmi sympatický. 😊
Veľmi hodnotný obsah. Inak by ma zaujímalo aké je tvoje priemerné ročné zhodnotenie za posledných aspoň 5-10 rokov. A aký máš názor na taký S&P 500 core EUR ktorý urobil okolo 15% ročne za posledných 10 rokov alebo nasdaq, ktorý je ešte o niečo výkonnejší? A čo povieš na portfólio 1/4 S&P 500 1/4 nasdaq 100 a 1/4 msci world 1/4 konkrétne firmy, či iné ETF?
Zhodnocení mám podobné jako SP500, v poslední době mírně lepší. Jinak konkrétní skladbu portfolia si musí každý rozhodnout sám - já osobně mám bias na USA, takže bych chtěl minimálně nadvazenou pozici na Spojené státy, ale to je na každém...
Myslim si ze ne, nebo minimalne ja jsem to nikde neobjevil :) Jde se asi castecne ridit tim, jake firmy mel Valley Forge treba i historicky nakoupene (a ktere v portfoliu uz dnes nejsou), ale nic moc lepsiho me nenapada...
Zdravím kapitalisto.Od srdce jsem se zasmál.Tyhle korporáty nesleduji a před dvěma dny jsem si ořečetl,že firma,která nabízela dluhopisy do biofarmy,krachuje a nemá na splácení a shání peníze tzv. letadlem na splácení dluh. :Tato firma nabízela korporáty na FS.A samozřejmě známé tváře,které nabízejí astronomické výnosy a důvěřivci přicházejí o všechny úspory.Teď,myslím letí Babiš. :D
Pěkné video, jen jsem rád, že se této strategie nedrží více investorů. Odmítat investovat do firem, které dělají výzkum a naopak vyhledávat ty, které maji tak akorát naštvané zákazníky (přesně o tom mluvil Tomáš Čupr zde - ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-GmGwnmn4ZpI.html ), asi není ideál. Ale samozřejmě, investora za tohle nelze kritizovat, každý ať investuje tak, jak mu to vyhovuje.
Ja ti vnimam jinak - Dev spis investuje do firem ktere nevyzaduji velke investice do svyho byznysu, a i presto muzou slusne rust. Neni to na ukor jejich zakazniku, ale proste z podstaty jejich byznys modelu vyplyva, ze ty velke investice nejsou potreba. Jinak rozhovor jsem nevidel, mrknu, diky :)
A co třeba Alphabet nebo Microsoft? To jsou taky firmy, co pořád dělají nějaké změny, co uživatelsky nemusí být zrovna k dobrému, lidi tím štvou a je jim to taky úplně jedno. Ta zmiňovaná reklamní agentura navíc podporuje podvodníky tím, že odmítá blokovat jejich reklamy na podvody.
S tim nesouhlasim - myslim ze cilem Alphabetu i Microsoftu je obecne mit spokojene zakazniky, a nemyslim si ze cilene delaji kroky ktere maji lidi stvat. To by bylo trochu kontraproduktivni.... Jaky priklady mas treba konkretne na mysli?
@@kapitalistaYT Firmě jde v prvé řadě o to generovat zisk. Spokojení zákazníci jsou jenom prostředek, jak si je udržet. Ale někdy se budou držet i když budou nadávat, protože nechtějí/nemohou utéct jinam. U Alphabet je problém třeba to věčné rušení služeb pro malý zájem, já už od nich nové věci ani nezkouším používat. Google mapy jsou tragédie, nepřehledné. Microsoft zase pořád předelává UI třeba ve Windows, ruší věci, co tam byly jenom pro to, aby to po letech zase vrátili, protože se to skoro nedá používat a lidi to akorát štve.
Firmě jde v prvé řadě o to generovat zisk. Spokojení zákazníci jsou jenom prostředek, jak si je udržet. Ale někdy se budou držet i když budou nadávat, protože nechtějí/nemohou utéct jinam. U Alphabet je problém třeba to věčné rušení služeb pro malý zájem, já už od nich nové věci ani nezkouším používat. Google mapy jsou tragédie, nepřehledné. Microsoft zase pořád předelává UI třeba ve Windows, ruší věci, co tam byly jenom pro to, aby to po letech zase vrátili, protože se to skoro nedá používat a lidi to akorát štve. (2)
No to je na tobe :D Me se do toho zrovna moc nechce, ale SPGI/MCO bych v portfoliu mel rad - mluvim o tom tady na kanale tak dobry 2 roky. Akorat jsem nikdy nekousnul tu valuaci. Ani Dev tedka nenakupuje, SPGI naposledy pred rokem, MCO asi rokem a pul.
Kupiť kvalitu nie je žiaden problem, problem je lacno ich nakúpiť. Môžeš si kúpiť naj naj spoločnosť ale ked ju moc preplatíš návratnosť maš dlhú. Warren B. vyberal v minulosti špaky z popelnice a robil zisky ako málo kto. Chcem len povedať, treba vedieť kupiť podhodnotené, to je celé :)
Souhlasim, i kdyz ono i najit kvalitni firmu neni uplne zadarmo, a chce to trochu researche. Ale samozrejme, kupovat bezhlave "kvalitni" firmy bez ohledu na valuaci neni uplne nejlepsi napad :)
Vďaka za zaujímavé video. 😋 dajte si facku za FICO (žartujem) - je to a vždy bola skvelá a vlastne aj celkom známa firma. Mám to šťastie, že vlastním pár akcií (vlastne už ani neviem prečo som do nej zainvestoval - pravdepodobne nejakú článok) ale radím ju do kategórie "vždy drahé" a tak som zostal len pri prvotnom nástrele. Nemám síce takú konzervatívnu stratégiu ale tiež sa snaží predávať skôr obyčajné firmy (aj keď s pekným ziskom ale bežným obchodným modelom) a "navždy" si nechávať časom overené spoločnosti (...a samozrejme moje milované BNP 🤪). Inak "Dev" má v podstate prácu snov - sedí, čaká, akumuluje ....a investori za to platia a vlastne sú s tým spokojný - ideálne zamestnanie.
"Vždy drahé" pro FICO fakt sedí :) Já jsem o tuhle firmu poprvé zakopnul právě v podcastu, ve kterém Dev Kantesaria vysvětloval její byznys model a byl jsem z toho nadšenej... do doby než jsem se podíval na valuaci. K BNP se radsi nevyjadruju, pravidelne s nimi bohuzel musim neco resit pracovne a to bych si radsi useknul ruku, nez abych do nich zainvestoval i jen 1 Euro :D Dev tedka nedavno rikal ze budou do firmy hledat 2 analytiky...tak muzete zkusit stesti :)
3.48 podle informaci se na apple chce v lete zamerit evropsti regulatori a ocekava se mensi pad akcii a naciv jak rikas potrebuje tetka aktuale mit volne financni prostredky a nakup vyprodejovych akcii
Stopro :D Ono tohle porovnavani je samozrejme nesmysl, vzdycky ma nekdo vic penez, a vzdycky nekdo min, jiny zivotni situace... Ale aspon o jednu nulu navic bych se nezlobil :D
Ahoj. Po odchodu z dětského domova jsem si řekl že budu 10% zisku pokud to bude možné dávat na charitu. Dnes je to něco málo přes 3000£ (žiji v Londýně) a to mě popohánělo k větším a větším ziskům. Zajímalo by mě jestli i ty dáváš nějaký charitativní příspěvky.
Respekt, to je super. Uprimne, zadnej takhle systematickej pristup k charite nemam, u me to funguje (zatim) spis narazove. To je asi neco, na cem bych mohl zapracovat. Diky za koment :)
Přikupuješ akcie Mastercard s P/B 58, P/S 16, P/E 35, protože jsi nezažil krach drahých akcií 2000-2003 a nečetl jsi knihy ''Inteligentní investor'' a ''Naučte se investovat''. Nebo jsi je četl, ale nevěříš jim. Autoři těchto knih by koupili akcie s P/B pod 1,5. Ale ty koupíš tak jak Terry Smith také akcie s P/B 10, P/B 50, P/B 1000, P/B N/A. A koupíš asi také akcie s P/S 10 až P/S 500. Snad jsi došel ve studium zatím jen k poměru P/E a ani ten nebereš vážně. Tedy se poučíš o těchto 3 poměrech až na konci krachu drahých akcií, přibližně 2030. Uvědom si konečně, že Buffett nekoupil nikdy akcie Apple, ale byli to spolupracovníci Combs a Weschler. Berkšír je dost nemocná a nepřátelská firma = mají na kontech víc jak 180 miliard dolarů, ale spekulanti Combs, Weschler a Buffett se nedohodnou, co koupit. A přesto lakomci nezaplatí akcionářům mnoho let požadovanou dividendu. Až odejde Buffett do pekla, Combs a Weschler asi všechny akcie Apple, Cola, Amex prodají a ruinují Berkšír s opcemi, krypto a naked short selling.
Inteligentního investora jsem četl, pěkná knížka, ale svět se v mezičase trochu posunul :) Dokážete mi třeba vysvětlit, proč by mě měl zajímat P/B u technologických firem, které obecně mají poměrně dost málo tangible assets? Proč by mě mělo zajímat P/B u SaaS byznysů? Pokud se striktně řídíte těmito paramentry, tak jste posledních tak 20 let pravděpodobně nekoupil žádnou tech firmu, což mi příjde trochu škoda, ne? Investovat stejně jako to dělal Ben Graham v první polovině minulého století není určitě jediná cesta k úspěchu :) A Berkshire určitě investoval hodně přes $100bn do Applu bez Buffettova vědomí... :) Ať se daří
Techno-akcií jsem koupil několik, pro dividendy na důchod, vždy s P/B pod 3 a P/S pod 3 = BMW, Cisco Systems, RTX, Siemens. Známý český value investor přikoupil minulý týden akcie Sanofi. A za měsíc bude rozhodovat, zda přikoupit AB InBev, Wells Fargo, RTX nebo Munich Re. Jen pro dividendy v důchodu. Růst kurzů není potřebný, když ten value investor jeho 31 akcií nikdy neprodá = má už vlastní byt od ledna 2024.
