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Sou professor de carreira de finanças da FGV desde 2001, e quem quiser conhecer mais sobre mim dê uma olhada em: lattes.cnpq.br/0658814862350187
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Parabéns pelo conteúdo. De Primeiríssima qualidade. Pergunta. 1 o preço (S)= COMERCIAL DE DOLAR? 2 o preço (strick) = Preço de exercício mais próximo do fechamento anterior? Ou tem um preço padrão que o mercado usar e qual seria esse padrão?
Está sendo uma oportunidade gigantesca poder assistir às suas aulas! O senhor explica conteúdos que, à primeira vista, parecem ser tão complexos de uma forma que os torna simples. Seu aprofundamento em todos os conteúdos é algo especial também, mostrando o quanto o senhor possui um vasto conhecimento sobre o assunto. Parabéns e muito obrigado!
Amigo, me tira uma dúvida, o preço futuro calculado não seria F_0 = S_0 × e ^(r-q)×T onde : S_0 é o preço dobativo objeto, r a taxa de juros livre de risco, q o dividend yield e o T é o período até o vencimento, caracterizando o sistema de capitalização contínua e não composta ondebo senhor sugere
A fórmula que colocou serve para taxas de juros de capitalização contínua. Por usá-la mas transforme as taxas do mundo real de discreta para contínua, e se fizer corretamente o resultado será igual seja no mundo discreto ou contínuo. Optei por usar fórmula discreta pois as taxas do mundo real são discretas. Abraços!
Ricardo, faço questão de manifestar meus elogios pela sua aula e competência, parabéns pelas aulas!!!!! Em 40 minutos apresentou um conteúdo com muita clareza e detalhes, algo que muitos não conseguem fazer nem com 40 horas!!!
Ricardo vim pelo canal mestre dos derivativos, seus videos sao bons. E outra sinta-se lisonjeado pois Mestre Su indicou and ainda vi aqui nos comentarios que ele te convidou pra uma live
Muito obrigado pelo ótimo vídeo! Pensando aqui sobre a questão de mudar o WACC de acordo com a fase da empresa: cogitei se, a despeito das sucessivas estruturas de capital durante a vida da empresa, não deveria descontar apenas pela fotografia atual. Fico pensando isso pq o que eu quero é trazer o dinheiro do futuro para hoje, então pensei em aplicar em todo o fluxo só o custo de capital de hoje, ainda que preveja, no futuro uma relação diferente de dívida/equity.
Boa tarde! Só não entendi um ponto. Quando eu compro um DI1F29 por exemplo, eu já tenho que pagar pelo hedge (valor do PU) ou só utilizo a margem e tenho os ajustes diários? Tenho que pagar pelo hedge?
Boa noite Professor! Que vídeo ESPETACULAR !!! Se me permite uma pergunta: Se eu fosse fazer amortizações anuais (Juntando aquela graninha extra), qual seria o momento correto? No final do período antes da mudança do processo ou no início do outro?
Boa noite, mestre. Gostaria de entender a razão do VNA inicial ter sido travado para cálculo da projeção. Não deveria atualizar cada novo VNA pela inflação? No caso do vídeo, foram acrescidos os 3,75% sobre o VNA inicial em função de cada prazo de cupom.
