【米国株 8/25】利下げ後の勝率がやばい 

いつも決算寸前まで下落からの暴騰からのじわ下げで怖い

声とトーンかな

成長銘柄から、配当重視にポートフォリオを変更すれば問題ないかと。

増減も不確実性。それが投資で言うところのリスク。

うまくメンツ保って早めに終わって欲しい 戦争は一般市民の犠牲ばかり

4月みたいにパフォーマンスで終わって欲しいですね😢

「これから」の定義にもよるが、「10年から20年は高値更新が難しい」ってぐらいなら、普通にありえるで SMHとか、2000年の6月に52ドルをつけた しかし2010年の6月には13ドルまで落ちていたし、2015年の6月でも30ドルぐらい 2017年には高値を更新するものの、利上げで下がったりコロナショックで下がったりして、たびたび52ドルを割った コロナショックからは伸びを続けて今は240ドルとかだけどね

シリコンサイクルで検索

@@ぞんくろう なるほどねー 結構重たい言葉だな

2024年4~6月が最新

1年後だとまだ急落していなくって、3年後だと急落後からのリバウンドが来ていましたからね

@@ぞんくろう 良く覚えていらっしゃいますね👍 僕も、あの頃の先行き不透明感は良く覚えていますし、ユーロピアン何とかの投資信託は強制償還にもなりました😅 基本的に暴落避けれないし、その時に安く買えるよう現金とかMRFとかMMFに余裕を持っておきたいですよね! 暴落後に売るとFRBによる応急措置や稲妻を逃す恐れが高いので、皆がGreed以上な時に、欲張らず現金比率30%以上保てるようにリバランスしたいと思います😊 若い人も、自分や家族の急な大きな出費が有るかも知れないし、現金も大事に持っておきたいですよね!

今ってまさに「逆イールドが発生した後に利下げした後」ですよね？ じゃあ今までの傾向だと今後は数年株価バブル崩壊の可能性高いと見てるってことですか？

@@Ryuchan0303 まず、逆イールドはリセッションの「超」先行指標。 逆イールドの発生から景気後退突入までには平均で539日かかるというデータがあります。 ● 米国における逆イールドと景気循環と株価の関係 （三井住友DSアセットマネジメント 2022年7月27日） 個別には、1998年からの逆イールドは、ITバブル崩壊を経てリセッション入りするまでに1010日、 2005年からの逆イールドは、リーマンショックの前にリセッション入りするまでに704日、かかっています。 そしてこの超先行指標の逆イールドののちに、今度は遅行指標であるサームルールが点灯しました。 こちらは過去、それが点灯したときには多くのケースで、既にリセッション入りしていたと認定されています。 この二つの非常に精度の高いリセッションのインジケータがオンになった状態で、 最悪なことに、いま、クレカローンと自動車ローンの延滞率は、 リーマンショックが起きた直後（リセッション中）を既に超えています。 これはNY連銀が発表したレポートにあります。 こんな状況で、過去「（単純にただ）利下げしたあとの勝率は高い」とか言っても 個人的には、洞察や「理」を欠いた煽りにしか感じられません。 いや、そうは言っても、こないだの小売売上高はよかったじゃないか、 米国の消費は強いのではないか、と言われるかもしれません。しかしこれもまた浅薄な見方。 小売売上高はもともと上に下に振られやすい指標な上に、 リセッション期にも強い数字がでることは珍しくありません。 FREDで、季節調整ナシの前年同月比のチャートを出してみればよく分かります。 ITバブル崩壊とリーマンショック、二つのリセッション期と比べてみましょう。 【　】の中が小売の値です。 ● ITバブル崩壊期 ・バブル（株価）ピーク2000年3月【10.24】 ・リセッション入り2001年3月【0.33】 ・サームルール点灯2001年7月【2.34】 ● リーマンショック期 ・リセッション入り2007年12月【1.93】 ・サームルール点灯2008年2月【6.42】 ・リーマンショック2008年9月【-0.96】 
● いま現在 ・（前月）2024年6月【-0.06】
・サームルール点灯2024年7月【4.00】