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26 сен 2024

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Комментарии : 78

@fourtie2922 4 месяца назад

So werden Milliardäre gemacht!

@cucugm8616 4 месяца назад

Millionäre eher xD

@florianhaffner3910 4 месяца назад

Ich finde den IZF bei so ner komplizierten Strategie enttäuschend. Hätte er einfach alles in den All World oder MSCI ACWI gepumpt hätte er ne deutlich bessere Rendite lol

@tobiasdoe2518 4 месяца назад

Jahaaa...man kann sich auch alles zerdenken, aber so läuft das Spiel. Man verliert nie Geld! Es ist einfach bei den anderen

@woodyworld9341 4 месяца назад

Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Der MSCI World hat von 2000 bis heute eine jährliche Rendite von 3,44% gemacht. Selbst wenn man am Tief in 2003 eingekauft hat kommt man mit dem MSCI World nur auf eine jährliche Rendite von 7,46%. Da liegt der Typ mit seinen 9,47% deutlich drüber.

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Jeder der länger am Markt ist, weiß wie schwierig es ist nur 2% Outperformance zu generieren. Nicht für 5 Jahre aber über 20 Jahre ist das massiv. Außerdem schau Dir mal den Kapitalfluss an: Das Geld ist nach und nach ins Portfolio geflossen, Du kannst also nicht einfach die Rendite hochrechnen.

@Harald_Reindl 20 дней назад

@@woodyworld9341Ein 400k Portfolio mit nur 100k Gewinn auf die Zeit - Wenn er Krisen so toll nutzt hätte er im Corona-V selbst ohne Hebel mit 100k rein und buy and hold 30k, also fast ein Drittel des gesamten Gewinns machen können - Gehebelte ETF die täglich glatt stellen funktionieren halt nur wenn der Markt steigt

@WeicherKeks 9 дней назад

@@woodyworld9341 Hä? Der Typ hat ab 2018 investiert, da ist sein IZF OK aber absolut nichts außergewöhnliches.

@Limbicsystem.3109 4 месяца назад

Martingale Prinzip... In the long run you are dead. Kann 30 Jahre gut gehen, dann kommt so was wie in Japan und alles ist weg. Machs lieber mit weniger Hebel und Kredit

@LeroyBishop 4 месяца назад

Jup, erinnert mich an Casino Rot/Schwartz und dann immer verdoppeln. Geht gut, solange mal ne Serie reinhaut.

@svenca6009 4 месяца назад

@@LeroyBishop Bei allem Respekt, aber nen 2x lev S&P500 als Casino zu beschreiben ist doch arg übertrieben.

@cucugm8616 4 месяца назад

Was ist weniger Hebel als 2x?

@Harald_Reindl 20 дней назад

@@svenca6009Junge da wird jeden Tag glatt gestellt! Wenns 5 Tage runter geht und der normale ETF 5 Tage später wieder am Ursprungswert steht tut das der Hebel ETF eben nicht und deswegen funktioniert er auch nicht in einer Krise es sei denn du hast eine Glaskugel

@MichaelSack 4 месяца назад

Crazy guy! Finde den Ansatz jedoch unheimlich spannend.

@murxermurxer2518 4 месяца назад

Machte ich auch, aber nicht so aggressiv. Habe es jetzt wieder umgeschichtet, zumindest das was man steuerfrei bekommen konnte. Ich hatte da Verluste realisiert und wieder zurückgekauft. Bei Roche hatte es mich erwischt, ich hatte stopp loss drin, aber die Bank schrieb mich an, dass das abläuft und ich Penner reagierte nicht. Ich hatte Amundi USA lev drin der 2x.

@docnugget 4 месяца назад

Habe eine ähnliche Strategie. Worst Case Szenario ist bei mir, dass in der Downphase der Hebel-Etf aufgelöst wird oder der maximale Tagesverlusst bei über 50% liegt. Bei relativen Markthochs, sicher ich 20% ab und fütter damit die Cashreserve.

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Das ist ein guter Punkt mit der Auflösung…sollte daher wohl immer mindestens 1 oder 2 Konkurrenzprodukte geben, die das gleiche liefern. Ansonsten echt ungünstig. Notfalls muss man dann über einen normalen Kredit den Hebel erzeugen.

@I_am_Raziel 4 месяца назад

Hoffentlich geht es gut. Viel Glück

@Harald_Reindl 20 дней назад

Und schon vom 5. August erholt?

@Harald_Reindl 20 дней назад

100k Gewinn auf die Zeit bei der Strategie spricht nicht wirklich dafür

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Hardcore - aber der Typ weiß anscheinend was er tut! Und bisher ist die Strategie ja lt. Video nur 2022 zum Einsatz gekommen und da hat es ja augenscheinlich ziemlich gut geklappt…Drücke die Daumen, dass alles wie geplant läuft aber offensichtlich hat er sich wirklich vorbereitet…!

@tempusFugit1337 4 месяца назад

Ist das nicht im Prinzip eine "Extremform" des "GPO" von Andreas Beck ? (20% Investitionsreserve und sobald Kurs 20% unter 52-Wochen hoch, dann Investitionsreserve reinhauen)

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Ja, so habe ich das weiter unten auch schon kommentiert. Wirklich wie bei Beck/GPO, nur noch ein Stück konsequenter. Beide Ansätze beziehen sich allerdings auf das letzte ATH, nicht auf einen 52-Wochen Durchschnitt. Bei Beck sollte man außerdem wissen: Dieser Ansatz wird kaum die Opportunitätskosten verdienen, dann bräuchten wir jedes Jahr -20% und nicht alle vier Jahre wie es durchschnittlich abläuft. Der hier vorgestellte Ansatz ist so schon interessanter, Opportunitätskosten dürften mindestens eingespielt werden.

@Harald_Reindl 20 дней назад

Nur dass dir der Hebel wenns fällt das Genick bricht und das sieht man auch an jämmerlichen 100k Gewinn bei einem 400k Buchwert obwohl 2020 und 2022 mit genommen

@leaMayer-r4u 4 месяца назад

Die Goldaktie Mawson Gold, Adyton Resources Corp. und die Kupferaktie Districkt Metals Corp. sind der Knaller!! Chart anschauen... nur eine Richtung -Norden -;)

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Hey Sumit, Video ist mega nice, vielen Dank dafür! Werde demnächst für mich auch mal rechnen wenngleich ich das wohl nicht so extrem betreiben werde. Aber als Inspiration wirklich cool!

@johannk1188 4 месяца назад

Ich glaub ehrlich gesagt nicht das die Strategie am Ende die ganze Mühe wert sein wird. Wenn ich ihn richtig verstanden hab hat er 200k in Cash um 4 mal in der Krise 50k nachkaufen zu können aber gleichzeitig 100k in nem gehebelten ETF? Warum nicht einfach weniger Cash und weniger Hebel? Ich seh da nicht so ganz wieso das die Pfadabhängigkeit wert sein soll. Zusätzlich hängt der Erfolg super spezifisch von konkreten Marktverläufen ab, also zB einfach ne lange und brutale Krise wäre mit dem Depot eher schlechter als mit nem MSCI World, ab jetzt 10 Jahre lang halbwegs konstant jeweils zwischen 0 und 15% Rendite p.a. im World würde auch bedeuten das sein Ansatz unterperformt. In allen Varianten wos schnell runter und danach wieder schnell hoch geht steht er natürlich sehr gut da, aber mir ist eher unklar warum man sich ausgerechnet für dieses Szenari absichern will.

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Wenn ich das richtig verstanden habe: Lediglich Tranche 1 ist Cash, Tranche 2+3 wird umgeschichtet und Tranche 4 ist dann via Kredit. Das klingt schon smart und durchdacht, Opportunitätskosten sind so minimal.

@johannk1188 4 месяца назад

@@DanMCcrumOfficial Ah ok, naja dann hat er halt in normalen Zeiten ne leicht schlechtere Performance als nen etf (hebel und cash heben sich auf aber vola drag schadet bissi) und in schlechteren zeiten will er für deutlich höhere schwankung auf höhere rendite hoffen, das kann man schon machen aber ich bezweifle dass die zusätzliche komplexität und die mischung aus cash plus hebel wirklich was bringt

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

@johank: Ja, so verstehe ich es auch. Hebel und Opportunitätskosten gleichen sich in normalen Zeiten etwa aus (hängt natürlich ein wenig vom Pfad ab) und wenn in einer Krise die Erwartungswerte massiv steigen, geht er voll mit Hebel rein. Eigentlich eine Strategie wie von Andreas Beck, nur krasser zu Ende gedacht. Durch den Hebel dürfte es nach einer Krise eine massive Outperformance geben. Und die Pfadabhängigkeit scheint mir in dieser Zeit auch deutlich reduziert (es sei denn man glaubt, dass die Erholung nicht wie bisher 2-7 Jahre dauert, sondern 15 oder 20 Jahre). Das ist schon smart, kann man mal drüber nachdenken…

@johannk1188 4 месяца назад

@@DanMCcrumOfficial Führt dann halt dazu dass bei wirklich starken Einbrüchen in der 80% Region er durch den Hebelautomatisch auf minimum 10 Jahre unterperformt aber das muss wohl jeder selber entscheiden ob es das wert ist

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Ja, absolut für Tranche 1 ist das so. Allerdings kommen die anderen 3 Tranchen ja viel früher in den positiven Bereich, die sind ja erst bei -30 bis -50% gekauft worden. Daher wird die tatsächliche Underperformance bei -80% Crash wohl nur marginal kürzer (wenn überhaupt) als bei einem normalen buy and hold Anleger sein. Vermutlich hat er sogar früher wieder die schwarze Null, weil er ja relativ viel sehr günstig einkauft. Selbst mit Decay werden die drei Nachkäufe bei -30 bis -50% viel früher positiv sein als der buy and hold Anleger mit 100% Aktienquote.

@stefanwerther9068 4 месяца назад

Risiko ist mein 2. Vorname 🦊. Mal sehen was er in den nächsten 4 Jahren hat.

@renditefuchs 4 месяца назад

Alles klar, man könnte das alles in einem einzigen Produkt ohne Hebel machen, markttiming ist bei dem Asset sehr einfach und Risiko nimmt gefühlt umgekehrt proportional zur Inflation *hust Geldmengenausweitung ab. The one and only BITCOIN.

@qwertz957 4 месяца назад

Das wäre nichts für mich. Ich finde die Strategie komisch und glaube sie ist nicht Zielführend.

@fretful 4 месяца назад

Kann das jemand mal durchrechnen und die Excel bereit stellen? Klar, gehebelte ETFs klingen toll - solange es nur nach oben geht - aber das Problem ist die Pfadabhängigkeit - damit bist du dann nicht mehr am ATH, selbst wenn der zugrunde liegende Index wieder dort wäre.

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Wenn ich das richtig verstehe musst Du bereit sein Tranche 1 komplett abzuschreiben, wenn der Verlauf ungünstig ist. Das wird dann aber durch die Tranchen 2-4 komplett überkompensiert, dh die gleichen nicht nur die Verluste aus, sondern liefern auch noch richtig Gewinn ab. Das scheint durchaus stimmig, wenn man immer genug firepower hat um auch bei -50% noch nachzulegen. Dunkel dürfte es allerdings bei -70% oder darunter werden.

@TheForge47 4 месяца назад

Das Stichwort heißt hier "Martingale" das ist die Infinitiy-Loop Version von Double-Down oder Buy-the-dip 😂😂😂

@johannk1188 4 месяца назад

@@DanMCcrumOfficial Aber durch die firepower hat man halt gleichzeitig opportunitätskosten in normalen phasen, ich glaub nicht das sich das insgesamt lohnt

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

In normalen Phasen hat er auch einen kleinen Hebel von 1.2, der dürfte die anfallenden Opportunitätskosten mehr als ausgleichen. Wenn er 50k Reserve hat und gleichzeitig 90k im Hebel ETF fährt er eine Aktienquote leicht über 100% im Normalmodus, also null Opportunitätskosten.

@johannk1188 4 месяца назад

@@DanMCcrumOfficial Ich verstehe den Text den man bei 1:30 sieht so dass er potentiell 200k nachschießen will und davon die letzten 50k als Kredit, also müsste er 150k als cash vorhalten. Zieht man davon die 100k ab die er gehebelt hält wären das noch 50k Cash die Opportunitätskosten erzeugen

@pault.5241 4 месяца назад

Der junge scheint zu übersehen, dass die märkte historisch fast auf höchständen bewertet sind. Die Chancen sind hoch, dass die Märkte in den nächsten Jahren seitwärts oder sbwärts laufen. Viel Spaß beim gehebelten Portfolio

@1h1tst4in6 4 месяца назад

Ne der Junge hat verschiedene Szenarien für wenn der Markt fällt und ist bereit günstig nach zu kaufen

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Ich würde auch eher sagen: Du verstehst nicht was er tut. Er ist quasi gehedged gegen eine Vielzahl von Verläufen (positiv, Mittel, schlecht). Das einzige was die Strategie nicht abdeckt ist mini-Vola über die nächsten 10 Jahre, dh 0% Anstieg über 10 Jahre und gleichzeitig Krisen von maximal -19%. In jedem Jahr über 10 Jahre. Das ist ja komplett unrealistisch, wenn man sich den Verlauf der letzten 120 Jahre anschaut. Alle 4 Jahre sehen wir im Normalfall -20%.

@Harald_Reindl 20 дней назад

@@1h1tst4in6Aber rechnen kann er nicht! Wenn der zugrunde liegende ETF heute auf 100,morgen auf 95 und übermorgen wieder auf 100 steht ist nichts passiert, der mit Hebel bleibt rot - So, und das waren nur 3 Tage mit etwas Volatilität

@Anton-qn1gx 4 месяца назад

Im besten senario 8% pro jahr da loht es sich doch gar nicht

@JigSawLetsPlay 4 месяца назад

Erster

@TheForge47 4 месяца назад

Yepp Martingale lässt grüßen. Ich kannte da auch so ein paar Future Trader die mit so einer Strategie Haus und Hof verzockt haben. Irgendwann ist das Pulver alle und die Pfadabhängigkeit bricht dir das Genick. Markets Can Remain Irrational Longer Than You Can Remain Solvent - John Maynard Keynes 😉😘

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Martingale verdoppelt mit jedem Nachkauf - genau das macht er ja nicht sondern investiert stumpf immer den gleichen Betrag. Als einziges Risiko sehe ich hier eigentlich einen massiven Crash von -80%, dann wird die Strategie sehr lange für die Erholung brauche (normale Ets aber auch…). Ansonsten hat er doch nur Hebel ETf-die können maximal auf null fallen mehr nicht. Der normale Anleger hat dann noch 20 Euro von 100. Ob das wesentlich besser ist? Den 50k Kredit muss er halt bedienen können. Das scheint mir allerdings überschaubar, sind ja im Vergleich kein großen Summen. Wer glaubt, dass wir einen -80% Crash ohne Erholung bekommen sollte - völlig unabhängig von der Strategie - ohnehin die Finger von Aktien lassen…

@DanMCcrumOfficial 4 месяца назад

Erst bzw. auch bei -50% zu investieren macht schon Sinn: Ein Anteil mit 2x Lev, der vor der Krise bei 100 Euro stand, kostet dann nur noch ca. 20 Euro (nach ca. 80% Verlust). Geht der Markt dann wieder zum alten ATH zurück, steht der 2x Lev ETF bei ca. 80 Euro. Das sind dann ca. 200% Rendite für die bei -50% gekauften Anteile.

@pault.5241 4 месяца назад

Außerdem übersieht er den großen Nachteil gehebelter Produkte bei sinkenden Kursen

@DanMCcrumOfficial 3 месяца назад

@@pault.5241Wieso übersieht er den Nachteil? Er kauft doch erst NACH dem großen Verlust! Statt den Nachteil zu übersehen nutzt er ihn eher aus…

@Harald_Reindl 20 дней назад

Funktioniert halt nur wenns danach nicht weiter runter geht - Selbst hohe Volatilität in einer seitwärts Bewegung legt dir das Depot um weil täglich glatt gestellt wirst - Heute 100, morgen 95, übermorgen 100 ist in einem normalen ETF ein nullsummenspiel, mit Hebel bist du rot