Sezonowość, zwłaszcza związana z Cyklem Prezydenckim w USA wpłynęła bardzo dobrze na wzrosty indeksów amerykańskich od października przez cały listopad. Na co wskazuje natomiast powtarzający się schemat w grudniu i styczniu? Czy to czas sprzedaży, czy może kupna akcji? #autopromocja BLACK WEEKEND - odbierz 60 dni gratis na codzienną realną pomoc w Twoich inwestycjach - squaber.com/l/oferta-dostepu-...
Polecany artykuł:
realinvestmentadvice.com/loos...
00:00 Intro i przywitanie
01:28 Sezonowość na SP500
13:00 Przegląd makro - inflacja z EU
28:10 Czy polski złoty zacznie tracić?
33:40 Nasdaq, SP500, DAX40 - co dalej?
40:25 Indeks dolara, srebro, miedź, złoto, ropa i gaz
50:05 Bitcoin, Ethereum i Solana w konsolidacji
51:43 Towary rolne
57:40 EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Cykle giełdowe, w tym cykl prezydencki vs Rajd Św. Mikołaja to walka, która może odbyć się w tym roku na giełdzie w USA. Jak sezonowość wpłynie na SP500 i Twoje inwestycje na przełomie roku? O tym dowiesz się w tym materiale!
USA się rozwija w tempie 5%! FED nie ma powodu do obniżki stóp procentowych, co rynek też zauważa. Firmy wciąż dostrzegają problem, a ich nastawienie koreluje z odczytami PKB. Wzrost gospodarczy powinien zacząć spadać, jeżeli menadżerowie mieli w ostatnich miesiącach rację.
Rajd Świętego Mikołaja: Rajd Świętego Mikołaja to zjawisko na giełdzie, które odnosi się do wzrostu cen akcji, zazwyczaj obserwowanego w ostatnich dniach grudnia oraz pierwszych dniach nowego roku. Istnieje kilka teorii tłumaczących ten fenomen, w tym optymizm inwestorów związany z nadchodzącym Nowym Rokiem, dostosowywanie portfeli inwestycyjnych przed końcem roku, a także niższa płynność rynkowa z powodu świątecznych urlopów, co może prowadzić do większych wahań cen. Chociaż rajd Świętego Mikołaja nie zawsze ma miejsce, jest on często oczekiwany przez inwestorów jako potencjalna okazja do osiągnięcia krótkoterminowych zysków.
Efekt Stycznia: Efekt Stycznia to termin używany do opisania zjawiska, według którego styczeń jest miesiącem, w którym na giełdzie często obserwuje się wyjątkowo mocne wzrosty. Jest to często przypisywane do sprzedaży akcji w grudniu w celu uzyskania korzyści podatkowych, a następnie ponownego inwestowania w styczniu. Inna teoria sugeruje, że inwestorzy indywidualni, którzy otrzymują roczne premie lub świąteczne podarunki pieniężne, inwestują te środki w nowym roku. Efekt ten jest szczególnie zauważalny wśród małych firm, które nie są tak szeroko śledzone przez analityków rynkowych.
Cykl Prezydencki na Giełdzie: Cykl prezydencki to teoria sugerująca, że wzorce rynkowe w USA są częściowo powiązane z czteroletnim cyklem prezydenckim. Zgodnie z tą teorią, pierwsze dwa lata prezydentury charakteryzują się słabszą wydajnością rynków, podczas gdy ostatnie dwa lata cyklu często wiążą się z lepszymi wynikami giełdowymi. Teoria ta opiera się na założeniu, że prezydenci często wprowadzają mniej popularne polityki na początku kadencji, podczas gdy bliżej wyborów stają się bardziej skłonni do podejmowania działań mających na celu pobudzenie gospodarki, co z kolei może korzystnie wpływać na rynek akcji.
Sezonowość na Giełdzie Ogółem: Sezonowość na giełdzie odnosi się do powtarzających się wzorców zmian cen akcji w różnych okresach roku. Te wzorce są często przypisywane cyklicznym zmianom w gospodarce, zachowaniach inwestorów oraz różnym zdarzeniom kalendarzowym. Przykłady obejmują wspomniany rajd Świętego Mikołaja, efekt stycznia, a także słynne powiedzenie „sell in May and go away”, które sugeruje, że rynki często są słabsze w miesiącach letnich. Chociaż niektóre z tych wzorców wykazują pewną regularność, inwestorzy powinni pamiętać, że sezonowość nie jest niezawodnym przewodnikiem i że każdy rok rynkowy może przynieść inne wydarzenia i wyniki.
21 июл 2024
