La gestion de trésorerie est la pratique qui consiste à gérer efficacement les flux de trésorerie d'une entreprise ou d'une organisation. Elle implique la planification, le suivi et le contrôle des flux de trésorerie entrants et sortants pour s'assurer que l'entreprise dispose des fonds nécessaires pour couvrir ses dépenses courantes et investir dans de nouveaux projets.
La gestion de trésorerie comprend plusieurs tâches clés, telles que la prévision des flux de trésorerie futurs, la gestion des fonds de roulement, la négociation avec les banques pour obtenir des financements, la gestion des comptes débiteurs et créditeurs, ainsi que la gestion des risques financiers tels que le risque de change et le risque de taux d'intérêt.
Une bonne gestion de trésorerie peut aider une entreprise à éviter les problèmes de liquidité, à réduire les coûts de financement, à optimiser l'utilisation des fonds disponibles et à prendre des décisions financières éclairées pour soutenir la croissance et la rentabilité de l'entreprise.
3 окт 2024
