CONSULTA Excelente video solo tengo una consulta a la hora de subir el extracto coloque de referencia el numero de operacion bancario, pero a la hora de la conciliación por el otro lado sap toma de referencia en numero de transaccion por lo que no hace mach. las referencia
En teoría no cambia el procedimiento, a menos que la cuenta este definida como "Multimoneda" y haya diferentes monedas en las transacciones, ese si es problema porque el banco cuando envié el estado de cuenta solo reportara el la moneda real definida. No podrá mezclar Dolares con Pesos.
Hola !!! Me pueden indicar el proceso para insertar los cheques y depósitos en tránsito en el módulo de conciliación bancaria?. Esto es en los casos en donde las conciliaciones anteriores se realizaban fuera de SAP. Gracias anticipadas por la atención a este requerimiento. Saludos desde Dominicana!!!!
Yo quisiera saber lo mismo. Acabo de terminar de montar los saldos iniciales a SAP y en la parte de bancos, tengo cheques y depósitos en transito o circulación ¿no se como insertarlos en SA? y mis consultores de SAP son un desastre :/
@@robertojuarez6385 una opcion puede ser, ingresar como parte de los saldos iniciales, un asiento contable detallando cada uno de los movimientos en circulacion a la fecha y cuadras el asiento contable con la misma cuenta del banco, para no afectar el saldo bancario al inicio. Adicional en la opcion "Tratar estado de cuenta exteno" alli debes agregar manualmente el saldo inicial del banco, esto para cuando hagas la conciliacion tenga pareja para conciliar. Espero haberme dado a entender. Saludos.
Muy instructivo tu vídeo gracias por eso, tengo una pregunta, que versión de SAP esta usando? ademas de que estas usando la demo de mexico supongo, la pregunta es porque tengo sap 9.1 Pl 8 en versión Chile y no tengo en la Reconcialicion la fechas desde....
Me gustaria saber si tienen reporteria de cuentas bancarias conciliadas ya que el video no lo muestras ni se visualiza ningun reporte. Esto lo pide siempre auditoria interna y externa. Saludos
Hola Roberto, en la ventana del proceso de reconciliación existe un botón que dice Parametrizaciones de Impresión en donde puedes elegir una o mas de las opciones siguientes: 1. Imprimir Reconciliaciones 2. Transacciones Reconciliadas 3. Totales detallados para reconciliaciones externas. Si requieres la información de una forma diferente se tendrái que desarrollar el reporte. Saludos
