Show, muito boa a explicação. Uma dúvida, movimento já conciliado antes do novo conciliador, como desfazer a conciliação para possiveis correção de lançamentos?
Oieeee, tudo joia?! 🙏 Então antes não tínhamos esse processo no Protheus, por isso não vejo como desfazer. Antes cada empresa fazia do seu jeito a conciliação algumas faziam o bloquei do calendário, outras faziam o bloqueio por data em cada conta contábil e ainda outras customizavam esse processo. No teu caso aí vc vai ter que checar como vocês lidavam com esse processo no sistema para poder aprender a desfazê-lo. Espero ter ajudado de alguma forma, tudo de bom 😉
Oi Roberto, tudo joia?! O PO do financeiro da TOTVS informou o seguinte nos comentário do vídeo sobre rotinas descontinuadas "Nós iremos manter a manutenção dos conciliadores atuais (FINA380 e FINA473) até a descontinuidade oficial, porém sem evolução/melhorias (pois em breve teremos um novo que está saindo do forno)" Como ainda não foi apresentada a solução não posso afirmar que será usada essa rotina. Mas nos bastidores já ouvi falar que se chama conciliador "genérico" justamente pra servir pra conciliar qualquer dado não só contábil entende. Mas vamos ter que aguardar cenas dos próximos capítulos, tmj 👊😉
Muito legal o video Parabens!!! Só fiquei com duvida no documento conciliado 12:06 do video, aparece na CT2 298,42 porem no documento da SD2 tem um total de 225,66, ficou confuso pra mim!
Oi Luis! Tudo joia?! Que bom que você gostou 😍 Então dependendo regime tributário da empresa a regra de contabilização envolve alguns tributos além do valor do item. Essas informações de total são padrões do match no padrão ela sugere o D2_TOTAL. Mas como envolve os valores de outros tributos podemos personalizar o match pra totalizar conforme a regra do lançamento padrão. Provavelmente estamos pensando em detalhar isso em outro vídeo. No material de apoio tem um link para um vídeo da TOTVS sobre personalização de match da uma olha nele lá 😉 Espero ter ajudado de alguma forma 🙏
No meu caso este novo conciliador só vai até match 0021 e sei que existem mais matches inclusive o 0024 que faz a conciliação bancaria. Como posso atualizar esta tabela de match QLB. Pessoal agradeço a ajuda e parabéns pelos ótimos vídeos.
Aqui conseguimos resolver aplicando o pacote do FIN e do CTB posteriores ao dia 20/07, Separadamente. so assim aparecerem os itens 22, 23 e 24. Espero ter ajudado.
Otimo video. Parabens !!! Mas gostaria de saber se alguem realmente conseguiu utilizar de forma pratica e que seja realmente eficiente. Estamos tendo muita dificuldade na utilização e nos matchs, esta me parecendo que foi desenvolvido para atender base de testes com poucos registros, e não foi realmente validado do dia a dia com bases reais. Espero que não seja mais um caso de ferramenta que na começa com data de validade vencida.
Excelente vídeo. Parabéns como sempre!! Tenho uma dúvida. Após rodar o wizard em um período de data especifica, dali pra frente não precisa rodar mais?
Oi Leonardo! 🙏😍 Amei seu Feedback, muito obrigada! Após cumprir todos os requisitos e rodar os passos 1 e 2 do WIZARDUUID as novas movimentações criadas já virão com os campos MSUIDT preenchido viabilizando assim os matchs automáticos. Os passos 3 e 4 são opcionais caso você queira conciliar movimentos de anteriores a implantação do conciliador, ok?! Tudo de bom #TamoJuntoUF 👊😉
so vejo um para varios, o que não é dificil, o problema é quanto temos varios para varios, não posso da um ok para uma nota fiscal onde bateu a conta fornecedo, porque temos os impostos se dermos ok, não estará certo isso não ficou claro como fazer.
Olá. no caso do filtro 001 contas a receber, qual o objetivo principal desse filtro? é possivel conciliar o saldo que tem no contas a receber com o que tem tambem em aberto na contabilidade numa determinada data? ou ele apenas demonstra se todos os contas a receber tem seu respectivo lançamento contábil?
Romena, muito obrigado pelo conteúdo, nos ajudou bastante! Eu tenho uma dúvida, no primeiro exemplo da conciliação dos itens do documento de saída. Quando você abriu a tela o status de todos os registros estavam com N (Não conciliados), foi pesquisado um documento e depois você aplicou a conciliação, eu vi que foi aplicada a conciliação para todos os registros no SD2 e não para a nota selecionada! Todos os registros mudaram o status para S. Eu fiz o mesmo procedimento em minha base e também ocorreu a mesma situação. A dúvida é essa, a conciliação não seria apenas para o documento selecionado, pois somente esse documento foi conferido, seria esse o processo correto? Muito obrigado.
