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🎥Vídeo mencionado (VWAP):
• VWAP - Como usar esse ...
O que é robo trader e o que são robos de investimento na prática? Robô trader funciona mesmo ou é golpe? O que é HFT e Algotrading na prática? Estamos falando de operações de compra e venda de ativos financeiros que não são feitas manualmente por um ser humano, e sim de forma aromatizada pelo computador. Essa área de trade automatizado é legitima, não é golpe. Mas alguns players mal intencionados se valem dessa área para aplicarem golpes então vamo separar o joio do trigo e eu vou te mostrar tudo sobre algotrading, e até como evitar cair em golpes comprando robôs que não funcionam, mas tem robô que funciona sim, eu não vou te vender robô nesse vídeo, nem uso mais robô trader e vou explicar porque que eu não uso mais ao longo do video, mas sim, o trade automatizado feita de forma profissional funciona, vamos entender isso mais a fundo. O mundo do trade algorítmico é dominado por velocidade, precisão e algoritmos complexos. A evolução tecnológica transformou radicalmente o mercado financeiro nas últimas quatro décadas. Hoje, mais de 60% de todas as negociações são conduzidas por programas de alta frequência, o HFT, High frequency trading que é uma estratégia de negociação automatizada onde computadores utilizam algoritmos pra executar transções financeiras em alta velocidade. Ou seja, no mercado financeiro as ordens de compra e venda não são mais emitidas exclusivamente por seres humanos, mas sim por códigos matemáticos que executam ordens em milissegundos. E a rapidez das máquinas supera em muito a capacidade humana. Essa história de HFT começou em 1983 quando a Nasdaq introduziu o trading eletrônico. Até o início dos anos 2000 menos de 10% das negociações no mercado financeiro se davam por HFTs mas hoje mais da metade das negociações no mercado financeiro de uma maneira geral não são feitas por seres humanos mas sim por computadores. Mas será que os HFTs são bons pro mercado financeiro, ou prejudicam? Então, os defensores vão argumentar que os hfs aumentam a liquidez e até a eficiência do mercado por reduzirem spreads, mas os crtíticos vão lembrar de situações como a de a do Flash crash em 6 de maio de 2010 quando os algoritmos se retroalimentando levaram o Dow Jones a uma forte queda de quase mil pontos. A primeira coisa quando se cria um algoritmo de negociação é definir os parâmetros sobre quando o algoritmo deve agir. São regras baseadas no preço, volume, timing, indicadores técnicos, são diversos modelos matemáticos. Depois que o algoritmo é ensinado a identificar oportunidades no mercado, quando comprar e vender e como gerenciar o risco, ele é vinculado a dados em tempo real, seja direto na plataforma ou por meio de API com a corretora, para o programa analisar constantemente os diversos mercados, de ações, futuros, etc. Quando o algoritmo identifica uma condição específica que corresponde às regras pré-estabelecidas, ele dispara automaticamente uma ordem de compra ou venda. Isso pode acontecer em milissegundos, muito mais rápido do que um trader humano conseguiria reagir. Então aí a gente já vê as primeiras vantagens que o algo trading oferece: um programa de computador consegue monitorar vários mercados ao mesmo tempo e tomar decisões mais rápido do que uma pessoa, sem tomar o seu precioso tempo, o que traz muito mais agilidade na execução das ordens. Ele também consegue eliminar o fator emoção, que é o que costuma quebrar a banca de um trader quando se trata de um ser humano operando: a gente tem o medo e a ganância instalados no nosso sistema, enquanto que um programa de computador vai tomar decisões baseado puramente nos parâmetros técnicos que você configurou. Fundos de hedge, ou de pensão, ou de gestão de ativos, não podem prescindir dos algoritmos porque não podem descarregar uma ordem de uma só vez, pois isso afetaria o preço do próprio ativo que estão negociando, então eles lançam mão desse artifício do algo trading para poder diluir a sua ordem ao longo do dia, ou em mais de um dia. E como eu disse, eu tenho certeza que eu algum momento eu vou querer voltar a usar robôs já que a cada dia que passam eles evoluem e são aprimorados. Inclusive eu diria que no futuro, todo mundo vai ter uma parte do seu portfólio sendo administrada de forma automatizada. Outra dica se você quiser comprar um robô trader, é entender a fundo a estratégia que esse robô esta executando. Não é só fechar o olho e ativar o robô e ir pra praia, voce precisa entender a fundo os parâmetros de decisão desse sistema automatizado. Confira também o backstest de 6 meses ou mais dessa estratégia, mas lembre-se que resultado passado não é garantia de resultado futuro.
21 янв 2024
