00:00:00 📉 엔비디아 실적 발표 요약과 주가 하락 이유 00:02:24 ️📉마진 감소 및 AI 칩 지연에 대한 우려 00:04:46 엔비디아의 블랙 매출과 인식 요건 00:06:35 ️💼엔비디아 솔루션의 비용 절감 효과와 가치 00:07:26 ️📉주가 폭락의 원인: 변동성과 하이퍼 스케일러 이득 00:08:21 📉변동성을 통한 엔비디아 주가 분석 00:09:53 엔비디아의 주가 성장 확신과 다른 기업 비교
8개 기관 리포트 나왔네요 아마 낼모래까지 50개 뜰겁니다 & 평균 목표 주가 154달러 1. Cantor: 실적 초과 달성, 실적 전망 상향, 4분기 공백 없음, 2025년 성장 전망 “매우 의미 있음”… 약세에서 매수, 목표주가 $175 Cantor: Beat, Raise, No 4Q Air Pocket, CY25 Growth “Quite Significant”… Buy the Weakness PT $175 2. Stifel: F2Q 리뷰: 데이터 센터 컴퓨트 스택 현대화 지속 - 매수, 목표주가 $165 Stifel: F2Q Review: Modernization of Data Center Compute Stack Continues - Buy PT $165 3. Piper: 주식 가격 조정 시 매수, 사의 Blackwell 매출 대체로 순조롭게 진행 중 - 목표주가 $140 Piper: We Are Buyers on the Pullback AH, Blackwell Revenues Largely on Track - Piper PT $140 4. Mizuho: 확고한 가이던스, GB200 NVL36/72가 2025년으로 진입; 추정치 상향, 목표주가 $140 Mizuho: Solid Guide, GB200 NVL36/72 Ramping into 2025; Raising Ests PT to $140 5. Morgan Stanley: 목표주가 $150로 상향 Morgan Stanley: PT Raised to $150 6. Jefferies: Hopper 수요 강세, Blackwell 지연 문제 해결 - 매수, 목표주가 $150 Jefferies: Hopper Demand Strong, Blackwell Delays in Rearview - Buy PT $150 7. BofA: 독특한 성장세가 매우 합리적인 평가를 제공됨, 분기별 소음 무시 - 매수, 목표주가 $165 BofA: Unique growth at very reasonable valuation, ignore quarterly noise - Buy PT $165 8. Truist: Blackwell의 “지연”은 큰 문제 아님; 목표주가 $148로 상향 - 매수 Truist: Blackwell “delay” is much ado about nothing; PT to $148; Buy
시장이 불안해서 그렇다고 봐요. 엔비디아 문제가 아니지요. 시장이 불안하니까. 예상치를 상회하는 예상치가 기준으로 내려오는거에요. 결론은, 엔비디아는 어떻게든 우상향 가겠지만 시장 전체가 불안하다. 당분간 시장 상승 모멘텀이 없다. 다른 종목들도 하락하는거 아닌지 봐야할거같아요. 어짜피 안팔꺼지만요..
단타 위주의 자금이 주식에 들어왔다면 당연히 빠지는 현상이라고 봅니다. 그러나 AI 시장 자체가 거품이냐고 하면 그렇지는 않다고 봅니다. 저도 그렇지만 대부분 블랙웰 차세대 GPU 를 기다리고 있는거 아니겠어요. AI 혁신은 지금 시작이고 아이폰 혁신에 비견된다고 봅니다. 블랙웰 출시가 아이폰3 출시된 그런 시점과 비슷하지 않을까 합니다.