Acredito que devamos ter cuidado com análise somente do fluxo de caixa, em decorrência da lucratividade, eu posso ter dinheiro no caixa e mesmo assim, está tendo prejuízo, por exemplo: - eu recebi no mês de janeiro, fevereiro e marco, mais do que paguei, porem nos meses seguintes ou anteriores, paguei mais do que recebi analisando todo o período, neste caso, tive prejuízo e, pareceu que em determinado período, estava tudo bem. Ou seja, tem que analisar sempre o resultado por período, DRE, e o fluxo de caixa para regulação das finanças no dia a dia, tirando de um lugar para o outro de acordo com a necessidade. Ou seja, um deve andar Junto com Outro.
Fala Wagner, concordo contigo. Sempre é o ideal controlar os dois. Porém um adendo é que ensino e já tem vários vídeos nesse canal sobre controle do fluxo de caixa diferente do usual das empresas, onde não fico analisando dinheiro em caixa ou empréstimos tomados e sim o que entrou e saiu do mês, aí não corre o risco de o fluxo positivo mas com prejuízo no DRE.
Entendi, então no caso assim: Se eu comprar 1500 carrinhos No Fluxo de caixa eu coloco que paguei por 1500 carrinhos Já no DRE se desses 1500 eu vendi 1000 carrinhos eu coloco o custo desses 1000 carrinhos É isso?
Desculpa meu querido , acredito que você se equivocou ao citar DRE duas vezes ( 1:18, 1:34) e pra um leigo confundiu um pouco ... embora a explicação esteja correta. Espero que não leve como uma crítica destrutiva, pois foi apenas um equívoco ...
Opa tudo certo. No 1:18 está certo estava falando de DRE mas no 1:34 realmente era para ter falado fluxo de caixa hehehe. Deve ter dado um nó no cérebro hehe. Muito obrigado 👊👊
Excelente vídeo. Me ajuda em uma dúvida? Eu abri a empresa hj dia 1 com 4000mil no caixa, mas precisei de 2.000 de pro labore. Esse lançamento de pro labore eu jogo na dfc ou na dre?
Ele vai aparecer nos dois. A diferença que confunde a maioria é que o DRE trabalha por data de competência e o fluxo de caixa por pagamento. Ou seja, em Abril você trabalhou na empresa e tem pró-labore desse mês, ele está lançado no DRE porém o pagamento será no início do mês seguinte ai quando efetuar o pagamento aparecerá no fluxo de caixa. Outro exemplo: vamos supor que estou pagando AGORA imposto de R$2.500,00. Como estou pagando agora estou lançando no fluxo de caixa porém esse imposto que estou pagando agora é do MÊS ANTERIOR, e no DRE aparecerá no mês anterior. Por isso que sempre falo, para mim o fluxo de caixa é mais importante para início. Depois sim quando tem dominado uma parte aí analisa outros relatórios. Espero ter ajudado.
@@samubasso obg. Agora, me perdoa ser chato e tomar seu tempo, mas outra dúvida que tenho é sobre o lucro! Então no meu caso (usar 2mil do caixa para pro labore) não significa que meu lucro começou negativo, pois devo lançar o pro labore na DRE do mês passado (Março) e a saida fisica do valor no caixa de Abril. Correto?
Se sua empresa iniciou em março e não teve nenhuma venda e tem pró-labore de 2.000,00 iria acontecer isso sim, ficaria com lucro negativo. Mas lembrando neste caso específico que é questão do pró-labore do sócio só iria retirar de fato se a empresa tiver lucro, pelo menos no início até ela começar a engrenar. Vejo empresários que tiram um pró-labore muito alto comparado com o que a empresa de fato tem capacidade para pagar, cuide isso.
Muito bom seu vídeo, teria cm me ajudar numa atividade escolar? Estou quebrando a cabeça cm essa questão. • Se uma empresa tiver receita de $10 milhões no período (sendo que apenas 60% foi recebido) e despesa totalizando 8 milhões (sendo que 6 milhões já foram pagos), apure os resultados pelos dois regimes (Com- petência e Caixa)?
Opa que bom que gostou. A diferença dos regimes é que o regime de competência é aquilo que ocorreu no período, exemplo vendo 10 mil e comprei 8 mil assim tive 2 mil resultado. Isso não considera se pagou ou recebeu esse dinheiro. Aí vem o regime caixa que nesse mesmo período recebi 3 mil e paguei 5 mil, sendo assim tive resultado negativo se 2 mil no regime de caixa. Essa é a diferença entre eles. Um leva em consideração os valores transacionados e o outro os valores em caixa recebidos e pagos. Espero ter ajudado.
DRE e Fluxo de caixa são importantes igualmente! DRE apura o resultado das operações da empresa, portanto, ele vai dizer se o objetivo maior da empresa foi atingido. Ou seja, analisa a empresa sob a ótica econômica, verificar se houve ou não aumento do patrimônio Líquido. O Fluxo de Caixa avalia um equilíbrio entre as políticas comercial e financeira da empresa. Ou seja, verificar se a empresa está organizada financeiramente, para tanto, se atentar que deve receber antes e pagar depois para gerar saldo positivo de caixa, mas isso não é lucro líquido, este é a principal fonte saudável supridora de recursos para financiar o crescimento da empresa. Mesmo que a empresa decida financiar seu crescimento por fontes de recursos de terceiros, este só será possível se a empresa apresentar um projeto consistente de viabilidade econômico-financeira que venha gerar uma capacidade de pagamento num patamar que dê para pagar ao mutuante e gerar lucro para empresa, então ambos são importantes. Ambos não podem andar divorciados, são como lâminas de tesoura, se a tesoura não tiver ambas as lâminas deixa de ser tesoura, ou seja, perde sua utilidade. Assim, DRE e Fluxo de Caixa não podem ser considerados um mais importante que outro. Empresas precisam de aprender fazer lucro e caixa ao mesmo tempo, o que requer atenção especial a ambos os relatórios. Pois a empresa é pautada pela continuidade e não apenas a curto prazo.
