Portfolio Report: So erhöhst du die Datenqualität bei Aktien und ETFs in Portfolio Performance

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Als ich an Silvester meine Rendite und die Screenshots aus Portfolio Performance in meinen Depotrückblick übertragen wollte, stimmten meine Zahlen nicht. Mein ETF-Depot hatte vom 30.12. zum 31.12. plötzlich 20 % mehr Rendite. Das ist natürlich völliger Quatsch. Irgendwas hat mit den gezogenen Daten nicht gestimmt. Portfolio Performance ist übrigens eine kostenlose Depot-Software, die ich seit sechs Jahren nutze und auch für die Depotrückblicke immer nutze.
Nachdem ich alle ETFs geprüft hatte, fiel mir auf, dass die gezogenen Daten eine Mischung aus Dollar- und Euro-Kurs hatten. Dadurch kam dann ein Plus von insgesamt 25 % zustande. Es waren alle xtrackers und comstage-ETFs betroffen und das auch noch bei allen Datenlieferanten (onvista, Boerse.de, Ariva und Yahoo Finance). Ein Austausch änderte nichts.
Die Behebung des Fehlers nahm dann nochmal eine Stunde Zeitaufwand in Anspruch, aber ich konnte ihn mit Hilfe der Daten aus dem Portfolio-Report fixen. Diese Seite aus dem Portfolio Performance-Forum hilft da auch weiter. Normalerweise ziehe ich alle meine Kursdaten über die unterschiedlichen Online-Portale. In der Vergangenheit kam es dabei jedoch immer wieder zu unsauberen Daten und Fehlern - vor allem mit Yahoo Finance. Von daher bin ich dankbar, dass es zu diesem Fehler kam, denn Portfolio-Report gibt es erst seit 2020.
Der Portfolio-Report ist ein kostenloses Datenangebot von Portfolio Performance. Über das Tool werden die Xetra-Kurse von Aktien, ETFs und Fonds abgerufen. Diese lassen sich dann mit den Datensätzen in Portfolio Performance verknüpfen, was aber etwas anders läuft als bisher. Nach dem Austausch der Links stimmte die Rendite auch wieder. Wenn du also saubere Daten in Portfolio Performance haben möchtest, empfehle ich dir das Vorgehen mit den Portfolio-Report-Daten.
Weiterführende Links:
Portfolio Performance: www.portfolio-...
Portfolio Report: www.portfolio-...
Weitere Datenquellen: forum.portfoli...

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1 окт 2024

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Комментарии : 98

@c.h.7473 3 года назад

Tausend Dank! Ausgesprochen hilfreich.

@finanzrocker 3 года назад

Klasse, das freut mich! :-)

@Wolfichen1 3 года назад

BITTE MEHR DAVON!

@engelauferden9304 2 года назад

Hallo Daniel, leider gibt es " Mit Portfolio Report Verknüpfen" bei mir nicht! Hatte letzte Woche ein Update bzw. es gab mehrer Updates. HAst Du noch eine andere Lösung? Danke im Voraus

@finanzrocker 2 года назад

Na, du kannst die Kursverläufe von Einzelaktien oder ETFs natürlich auch über boerse.de oder onvista einfügen. Aber "Mit Portfolio Report verknüpfen" ist bei mir in der neuesten Version auch noch vorhanden.

@Alumdria 2 года назад

Das ist echt super mit dem Portfolio Report, doch leider zeigt es mir bei gewissen Aktien den Börsenplatz nicht an. An was kann das liegen?

@finanzrocker 2 года назад

Es sind nicht alle Aktien vertreten. Die anderen ziehst Du Dir entweder von Boerse.de oder onvista.

@passives-einkommen-mit-p2p 3 года назад

Sehr cool, danke für den Tipp Daniel!

@john_casey 3 года назад

Kurzes Video, maximaler Mehrwert, vielen Dank.

@timding8695 3 года назад

Wie ist denn das wenn ich dann beim aktuellen Kurs z.B. Yahoo Finance und beim historischen Portfolio Report als Quelle angebe? Werden dann immer die Kursdaten vom Vorttag (Yahoo Finance) durch die historischen (Portfolio Report) ersetzt?

@lifth13 3 года назад

2020... Den Fehler werden wir alle noch oft machen...

@finanzrocker 3 года назад

Äh, ja ist einfach noch zu früh im Jahr!😂😃

@lifth13 3 года назад

Danke übrigens, diese Dollar/Euro Sprünge sind mir auch schon länger ein Dorn im Auge. Bisher wusste ich weder woher das kommt noch wie man es behebt. Wird nachher direkt ausprobiert. VG

@finanzrocker 3 года назад

@@lifth13 Ja, gerade über Yahoo Finance kommen häufiger Fehler.

@hummel71 3 года назад

Danke für den Tipp! Bei einigen Aktien klappt das aber irgendwie nicht, wenn man dort die Datenquelle für historische Daten auf Portfolio-Report stellt, dann kann man die Aktie nicht mehr speichern, da der OK-Button deaktiviert wird. Hier werden scheinbar keine Kurse geliefert, was man unter www.portfolio-report.net/securities/879c3fb8231b4001a8966fad463fe269 auch sieht, wenn man auch "Prices" klickt.

@finanzrocker 3 года назад

Vielen Dank für den Hinweis. Dann wird die Aktie nicht auf Xetra gehandelt. Tanger ist auch ein REIT. Wenn Du auf der Xetra-Seite suchst, bekommst Du da auch keinen Kurs: www.boerse-frankfurt.de/suchergebnisse?_search=tanger

@boinadone5796 3 года назад

War mir eine riesen Hilfe, hatte das gleiche Problem. Vielen Dank! :-)

@finanzrocker 3 года назад

Klasse, das freut mich sehr!

@jurgenjurgen4017 3 года назад

Ich fand PortfolioPerformance super hilfreich - bis ich versucht habe Palantir einzufügen. Habe ich mit der ISIN US69608A1088 gekauft und bekomme keinen EUR Kurs ran - wie auch immer ich suche. Scheinbar habe ich einen USD Kurs - und das macht das ganze natürlich unsinnig. Unter Portfolio Report finde ich das gar nicht ..? Kann mir jemand helfen, wie ich die richtigen Kurse bekomme (historisch in erster Linie, aber auch aktuell). Ähnliches Problem mit Xiaomi? Danke für jede Hilfe.

@finanzrocker 3 года назад

Hallo Jürgen, Palantir wird nicht an der Xetra gehandelt. Deshalb gibt es auch keine Kurse über Portfolio Report. Probiere es doch einfach mal mit diesen historischen Kursen: www.boerse.de/historische-kurse/Palantir-Technologies-Aktie/US69608A1088 Ist zwar nur für einen kurzen Zeitraum. Den aktuellen Kurs kannst Du auch darüber ziehen. Funktioniert bei Xiaomi übrigens genauso. Viel Erfolg!

@markusb6740 3 года назад

Klasse Video, zur rechten Zeit. Ich habe solche „schwankenden“ Charts, wie in deinem Video zu sehen sind, auch. Jetzt weiß ich woran es liegt und kann’s beheben. Vielen Dank. Weiß jemand wie alt die Daten sind, die unter historischen Daten stehen bzw. wie jung die aktuellem Daten sind?

@finanzrocker 3 года назад

Klasse, das freut mich, dass Dir das Video weitergeholfen hat. Was die Daten angeht: Das ist unterschiedlich mit dem Alter der historischen Daten. Im Video siehst du, dass die Daten bis zu 3 Jahre zurückgehen. Ich habe aber beim Datenaustausch gemerkt, dass es bei einigen amerikanischen Werten aus meinem Depot nur ein oder zwei Jahre zurückreicht. Da waren die historischen Daten vorher besser. Du wirst es merken, wenn du die Verknüpfung erstellst.

@markusb6740 3 года назад

@@finanzrocker Hallo, danke für die Antwort. Dann war meine Frage allerdings missverständlich, sorry. Wie lange die Daten zurückreichen kann man sehen, das weiß ich. Ich meine, ab wann zählen die Daten zu den historischen Daten? Und wie lange sind aktuelle Daten „aktuell“? Also zum Beispiel: kommen aktuelle Daten über Yahoo Finance heute rein und ab morgen sind sie schon historisch? Das interessiert mich schon länger und hat mich getriggert, weil du meintest, dass man oft für aktuelle Daten zahlen muss. Viele Grüße, Markus

@finanzrocker 3 года назад

@@markusb6740 Historische Daten sind ab dem Vortag. Aktuelle Kurse sind tagesaktuell.

@michaelsorel5911 3 года назад

Hallo, ich würde gerne das Programm nutzen, aber der Aufwand für 3-5 Jahre Rückwirkend alles einzupflegen....ist schon heftig. Würde Monate dauern.....FRAGE: Muss ich zwingend das Verrechnungskonto VOR dem Kauf einer Aktie mit dem gleichen Betrag befüllen? Ich habe gelesen, es wäre für die Auswertung fatal, wenn man nur Einlieferungen ins Depot bucht, und das Verrechnungskonto lediglich mit Dividenden und Steuerlast füllt/pflegt. Ist das wirklich so oder wie mache ich das am besten? Dankeschön Susana

@finanzrocker 3 года назад

Nein, Du musst es nicht zwingend vor dem Kauf einer Aktie befüllen. Und nein: Der Einpflegeaufwand hält sich auch bei mehreren Jahren in Grenzen, wenn Du nicht gerade 50 Aktien hast und ständig handelst. Bei vielen Banken funktioniert auch der CSV-Import. Probiere es doch einfach aus.

@universalsoldier1953 3 года назад

Bin durch deinen tollen Podacst hier. Vielen Dank für die Anleitung!

@renehackl6217 3 года назад

Klasse Video und ein wirklich toller Tipp. Ich trage schon seit fast zwei Jahre alle meiner Transaktionen für Aktien, ETFs und P2P in PP ein und bin immer wieder vom Umfang des Programmes begeistert. Ich habe auch schon einige exotische Wege zum Kurs eingetragen, das Nachtragen des Links kannte ich aber noch nicht. Das geht aber nur für Euro und nicht für CHF/USD? Vielen Dank für das tolle Video.

@finanzrocker 3 года назад

Dank Dir für Dein Feedback, Rene. Das freut mich zu hören. Leider geht diese Methode nur für Euro, weil die Xetra ausschließlich Euro-Kurse hat. Aus Kostengründen gibt es im Portfolio-Report nur diese eine börsliche Handelsplattform. So musst Du leider weiterhin auf die historischen Wege bei den anderen Währungen zurückgreifen.

@Kabahl 3 года назад

Danke. Genau so was habe ich gesucht. Ich habe auch immer irgendwelche Ungenauigkeiten

@finanzrocker 3 года назад

Super, das freut mich.

@marcelk7994 3 года назад

ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS bei dem funktioniert das nicht, hast du ne Lösung?

@finanzrocker 3 года назад

Meinst du den: IE00B1FZS350? Den habe ich auch im Depot und bei mir geht es einwandfrei. Diesen Link musst Du einfügen: www.portfolio-report.net/securities/0c92407009844bc2b5ede0e8abdbe7df

@AndiL-Tri 3 года назад

Super Hilfe! Die Volatilität hat vor allem bei den ETF110 und ETF120 schon lange nicht mehr gepasst. Habe ich jetzt entsprechend diesem Video angepasst - suuuuper Hilfe zur richtigen Zeit! Allerdings habe ich jetzt gesehen, dass beim LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF alle Käufe bis Q1 2020 deutlich oberhalb des Kurses angezeigt werden - danach liegen die Käufe ziemlich genau auf dem angezeigten Kurs. Das waren von der DKB ausgeführte Sparpläne auf den ETF. Ich rechne ja mit einem Spread, aber nicht mit +20%. Kannst Du Dir erklären, woher diese Unterschiede auf einmal kommen?

@finanzrocker 3 года назад

Hi Andreas, freut mich, dass Dir das Video geholfen hat. Ich habe versucht, mal die Kurse von einer anderen Quelle zu ziehen, aber dann kommt gleich wieder der Fehler. Ich habe bei dem ETF nur ganz alte Buchungen und da hat der Kaufkurs gestimmt. Der comstage ETF hat ja auch noch die Umstellung zum Lyxor gehabt. Es kann sein, dass es auch damit zu tun hat. Hat noch jemand anders das Problem mit den hohen Kaufkursen?

@PantherMadCat 2 года назад

Erstmal hallo und vielen Dank für die Anleitung. Es gibt aber ein "Aber". Und zwar funktioniert das leider nur Papieren, die auch bei "Prices" entsprechende Kurse aufweisen. Hatte vergeblich versucht Eurokurse bei einigen Aktien reinzubringen.

@finanzrocker 2 года назад

Das funktioniert in der Regel dann aber über Boerse.de. Schau dort mal vorbei.

@OMo-vn7fl 3 года назад

Hi Was empfiehlst du für die aktuellen Kurse, was sollte man da wählen? Bei Ariva ist es möglich Bereinigungen von Split, Dividenden, Bezugsrechte Was hat das damit auf sich? Muss man da was berücksichtigen falls man z.B. Dividenden/Ausschüttungen Manuel einpflegen möchte? Besten dank

@finanzrocker 3 года назад

Ich nutze für meine Einzelaktien boerse.de. Funktioniert in der Regel sehr gut. Den Aktiensplit solltest Du über Portfolio Performance einfügen, weil da sonst die Daten nicht mehr stimmen und ein Verlust ausgewiesen wird. Dann passt der gezogene Kurs auch wieder. Wenn Du den Aktiensplit nicht einpflegst, hast Du bspw. bei Apple 2020 -59 % gemacht, was ja völliger Quatsch ist.

@ditchi90 3 года назад

Super danke für die Info, schon passen die Kurse auch wieder =)

@Martial_Monkey 3 года назад

Hatte immer Schwierigkeiten ETFs vernünftig zu tracken. Mit Portfolio Report klappts endlich. Danke für den Tipp!!!

@finanzrocker 3 года назад

Klasse, das freut mich. Gibt aber vereinzelt auch ETFs, die nicht über Xetra gehandelt werden. Da klappt es dann leider nicht.

@iamnobodi3756 3 года назад

Hallo Daniel, frohes gesundes neues Jahr für dich. Danke zunächst für diesen tollen Hinweis und das Video! Meine Frage wäre: Welchen Unterschied genau macht es, hinterher wieder zu "entkoppeln" und wieder auf z.B. Yahoo Finance als Quelle bzw. Lieferant für die aktuellen Kurse zu wechseln? Habe ich dann lediglich eine Korrektur der historischen Kurse vorgenommen und es besteht die Gefahr das die nächsten/ zukünftigen Tageskurse wieder eine USD/EUR Mixtur werden? VG von einem treuen Finanzrocker Podcasthörer aus Hamburg.

@finanzrocker 3 года назад

Ich wünsche Dir ebenfalls ein frohes neues Jahr. Das Entkoppeln dient nur dazu, wenn Du einen anderen Lieferanten wieder haben möchtest. Auch wenn Portfolio Report gekoppelt ist, kannst Du übrigens andere Daten einfließen lassen.

@jk7097 3 года назад

danke für das hilfreiche video. ich hab es bei mir auch grad mal angeschaut. auch bei portfolio report gibt es aber offensichtlich schwächen. also blos nicht einfach übernehmen. immer kontrollieren. bei apple zum beispiel wurde mir für 2020 ein -59% in den daten von portfolio report angezeigt. habs dann rückgängig gemacht.

@finanzrocker 3 года назад

Das liegt nicht an den Daten, sondern am Aktiensplit. Da musst du in der Apple-Aktie den Aktiensplit angeben. Dann steht es wieder richtig in Portfolio Performance. Das liegt also weder am Tool noch an den Daten.

@DarumaSan21 3 года назад

Hallo Daniel, genau der gleichen Fehler ist mir auch seit einiger Zeit aufgefallen, konnte ihn aber nicht so recht beseitigen. Nun klappt es wunderbar. Vielen Dank für Deinen so nützlichen Content. Tolle Arbeit!!!

@finanzrocker 3 года назад

Cool, das freut mich! 👍🙏

@etfsparplane5787 2 года назад

Mega gut, jetzt konnte ich endlich 2 ETF anpassen. TOP👍👍👍

@finanzrocker 2 года назад

Cool, das freut mich!

@mariesterlingeinfachnatuer8606 3 года назад

Vielen Dank Daniel! Das hilft so unglaublich weiter!!!

@finanzrocker 3 года назад

Cool, das freut mich, Marie!

@bouncerbouncetothis3575 3 года назад

Meegaaa hilfreich, hatte mich schon lange gefragt wieso es solche Datenprobleme gibt, herzlichen Dank für die super Anleitung

@finanzrocker 3 года назад

Klasse, das freut mich sehr! 🙏👍🍻

@jensnullmeyer788 3 года назад

TopTip - schon wieder was gelernt!

@felt0r 3 года назад

Danke, Daniel!

@ishimaru852 3 года назад

Hmm, nie gehabt das Problem, wohl Glück gehabt.

@finanzrocker 3 года назад

Ich hatte es jetzt bei mehreren ETFs und vorher auch schon mit einzelnen Aktien.

@entrerik6577 3 года назад

Bei mir gibt es die Option "Mit Portfolioreport verknüpfen" gar nicht :/ Das Programm ist auf dem neusten Stand

@finanzrocker 3 года назад

Also bei mir ist es über 3 Rechner und unterschiedliche Betriebssysteme sichtbar. Alle Wertpapiere, rechte Maustaste auf den Wert und dann ist es da relativ weit unten.

@entrerik6577 3 года назад

@@finanzrocker Ach ich glaub ich weiß warum. Wenn das schon mit Portofolioreport verknüpft ist, dann ist das nicht mehr zu sehen. Wusste nicht, das es bei einigen Werten schon so angelegt war ^^ Bei denen wo es nicht so war, konnte ich es anklicken.

@bibabinabik4313 3 года назад

Top, vielen Dank. Hat mir sehr weitergeholfen.

@finanzrocker 3 года назад

Klasse, das freut mich!

@katicey1817 3 года назад

Danke Daniel, habe mir das Video wegen des Hinweises in Deinem Podcast angesehen. Sehr hilfreiches Video, hat mir einiges an Zeit gespart :)

@finanzrocker 3 года назад

Das freut mich sehr! Vielen Dank für Dein Feedback!😃

@volkers407 3 года назад

Vielen Dank für diesen Tip. Ich bin in den letzten Wochen auch über dieses Phänomen gestolpert und habe vergeblich nach einer Lösung gesucht.

@maxmeier3483 3 года назад

Wie bekomme ich halbwegs aktuelle Kurse von Nestle in PP rein?

@finanzrocker 3 года назад

Aktuelle Kurse von Nestle findest Du hier: www.boerse.de/aktien/Nestle-Aktie/CH0038863350

@dexterhatchet3529 3 года назад

super vieleN dank!

@bennyg2217 3 года назад

Genial 👍🏻.

@ws5000 3 года назад

Top Vielen dank für den Hinweis !!!

@nikolast9663 3 года назад

Auch von mir herzlichen Dank! Bin durch deinen Podcast auch erst auf Portfolio Performance gestossen. Leider hat auch die Integration von Portfolio Report mein Problem (historische Daten für passive Indexfonds zu bekommen) nicht lösen können. Da müsste ich mich wohl mich in JSON reinfuchsen um diese über Morningstar o.ä. zu ziehen.

@finanzrocker 3 года назад

Werden Deine Aktien oder ETFs nicht an der Xetra gehandelt?

@nikolast9663 3 года назад

@@finanzrocker Sind ja passive Indexfonds, keine ETFs. Dh. es wird nur einmal am Tag der NAV festfestellt. Der hier z.B.: www.finanzen.ch/fonds/ubs-ch-investment-fund-equities-global-passive-w-ch0356507415

@finanzrocker 3 года назад

@@nikolast9663 Ah, ok. Dann zieht er keine Daten von der Xetra.

@Kig_Ama 3 года назад

Portfolio Performance ist ein super Tool, das auch noch kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Dem Andreas Buchen - so heißt er glaube ich - muss man dafür wirklich dankbar sein. Aber es ist leider nicht ganz perfekt. Bestimmte Portfolio-Kennzahlen wie die Sharpe-Ratio fehlen in dem Tool, obwohl das relativ leicht umsetzbar wäre. Daher nutze ich die Exportfunktion in Portfolio-Performance unter Vermögensaufstellungen und ziehe mein gesamtes Portfolio immer in eine CSV-Datei ab und mache paar Berechnungen immer zusätzlich außerhalb von Portfolio-Performance.

@finanzrocker 3 года назад

Das stimmt, das fehlt. Hast Du es mal im Forum angemerkt? Aber ich finde es absolut großartig. Andreas Buchen hatte ich vor Jahren schon als erster in Interview: finanzrocker.net/portfolio-performance-app-software/

@Kig_Ama 3 года назад

@@finanzrocker Jep, habe ich, aber wollte auch nicht allzu sehr damit nerven.:) Das Tool ist wirklich Gold wert. Ich habe auch unter Klassifizierungen eigene Kategorien definiert, wie z.B. meine einzelnen Depots (habe nur ein Depot unter Portfolio Performance angelegt) oder auch eine Kategorie Recommendations, in der ich festhalte, wer die Aktie auf YT z.B. toll findet, falls ich die tatsächlich geholt haben sollte, um zu sehen, ob die einfach nur labern oder mit ihren Aussagen richtig gelegen haben und noch Vieles mehr bietet Portfolio Performance. Danke für dein Video, ist auf jeden Fall hilfreich.

@finanzrocker 3 года назад

@@Kig_Ama Das ist ja auch ein interessanter Ansatz für ein Musterdepot. :-) Freut mich, dass Dir das Video gefallen hat.

@Kig_Ama 3 года назад

@@finanzrocker Ja, hab etwa 13 Klassifizierungen, man kann ja Dank der Flexibilität von Portfolio Performance mit einfachen Klicks schnell hin und her switchen.:) Dir weiterhin viel Erfolg!

@fly100music 3 года назад

@@Kig_Ama Das würde mich mal wirklich im Detail interessieren, gibts die Chance, dass du das mal zeigst wie du das mit den Klassifierzungen machst?

@caffeinej2691 3 года назад

Super video und das tool ist spitze

@finanzrocker 3 года назад

Vielen Dank! Und das Tool ist wirklich klasse!

@JanKrause 3 года назад

Danke für den Hinweis! Wie lange gehen die historischen Daten zurück?

@finanzrocker 3 года назад

Das ist unterschiedlich. Bei einigen amerikanischen Werten aus meinem Depot war es nur ein Jahr, bei anderen wie SAP oder Starbucks sind es drei Jahre. Das siehst du im Video bei der 3-Jahres-Rendite.

@JanKrause 3 года назад

@@finanzrocker Danke.

@andrewendt1237 3 года назад

Gerne mehr zu PP 👍🏻

@goonswarm007 3 года назад

Hoffe es ist ok die Frage zu stellen, aber ich habe Einzelaktien als auch etfs wie kann ich die in PP einzeln darstellen wie im Video? Sind das einfach zwei Depots ?

@finanzrocker 3 года назад

Du kannst immer gern Fragen stellen. In dem Video ist es ein Einzeldepot, wo die EtFs und Aktien einzeln eingetragen werden. Du musst nur ein Depot mit Verrechnungskonto anlegen, Werte von Portfolio Report rüberschieben und Deine Kaufbelege hochladen. Fertig.