Realty Income Aktie: Absturz oder größte Chance? (Aktienanalyse)

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Im heutigen Video analysiere ich die Aktie Realty Income und sage, ob sie aktuell kaufenswert ist.
▬ Video-Inhalt ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Einleitung
01:43 Unternehmen
02:27 Geschäftsbereiche
07:21 Aktuelle Probleme
09:23 Aktuelle Chancen
11:29 Burggraben
12:31 Historie
13:51 Fundamentale Zahlen
14:30 Management & Aktionäre
22:15 Finanzielle Stabilität
23:13 Bewertung
26:27 Chart
29:38 Fazit
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Опубликовано:

16 июл 2024

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Комментарии : 77

@TB-rs9ke 13 дней назад

Ich bin investiert und baue die Position weiter auf solange der Kurs aus meiner Sicht so günstig ist....

@stevieg3689 13 дней назад

Like weil ich direkt aufs Fazit klicken konnte!

@Echternorden 13 дней назад

Richtig 👍

@TheYaq 12 дней назад

buy & hold

@beddafinz5940 11 дней назад

Vielen Dabk fürs Video kamm genau zur rechten Zeit

@janm.3864 11 дней назад

Tolle Analyse. Bitte mehr in diesem Format!!! Zu Realty Income sollte evtl. noch erwähnt werden, dass die FFO-Rendite im Durchschnitt immer auffällig genau die Rendite 10jähriger Staatsanleihen + 3% Risikoaufschlag betrug (+/-1%). Sollten die Zinsen angehoben werden, muss also auch der Kurs nochmal runter kommen. Bei fallenden Zinsen würden die Kurse umgekehrt natürlich auch steigen. Der Kurs hängt bei diesem stabilen Geschäftsmodel also sehr stark an den Zinsen der Fed. Daher würde ich auch weniger von einer Unterbewertung sprechen, als von einer Chance auf langfristig sinkende Zinsen bei gleichzeitig solider Dividendenrendite mit geringem Geschäftsrisiko. Kurzfristig weiß niemand wo die Zinsen hingehen. Daher könnte der Kurs in eins, zwei Jahren auch durchaus nochmal 20% tiefer stehen und weitere attraktive Nachkaufgelegenheiten bieten.

@dmwm771 12 дней назад

Danke. Habe die Aktie aber nur in moderatem Verhältnis zu anderen Positionen. Was mich stört ist ein Bauchgefühl, was natürlich völlig unberechtigt sein kann aber bei dieser Firma und ihren Versprechungen kommt mir immer wieder die alte Weisheit in den Sinn "Was zu gut ist um wahr zu sein, ist zu gut, um wahr zu sein". Ich frage mich, ob die Firma auch qualitativ wachsen kann. Das Geschäftsmodell ist bei deren Größe vielleicht ideal aber was, wenn die Dank Kapitalzuflüssen expandieren müssen oder durch Zukäufe expandieren wollen. Können die den Erfolg ausweiten und warum können das andere nicht. Wie gesagt, ich bin ausgewogen optimistisch und gleichermaßen vorsichtig. Rendite kommt nie ohne Risiko.

@valeriymaksymchyk4651 12 дней назад

Dankeschön für sehr gute und ausführliche Analyse!

@SebastianLegrand 9 дней назад

Besten Dank 👍

@baudelaire300 10 дней назад

Sehr gute ausführliche Analyse , habe die Aktie beim letzten Dip eingesammelt und lasse einen kleinen Sparplan zur weiteren Aufstockung laufen.❤😂

@Orlando-Chihuahua 12 дней назад

super erklärt! 😀

@SebastianLegrand 9 дней назад

Danke 😊

@user-lk4pk5jg2o 12 дней назад

Danke für die Analyse Sebastian. Bin seit paar Jahren bei Realty Income investiert, eine 6% dividende ist ja auch nicht schlecht, wird ja alles reinvestiert. Finde die Investitionen von Realty Income in Europäischen Raum einen guten Schritt außerhalb der USA, das kann man in Zukunft aufbauen evtl dazu Australien, New Zealand, ect. Der zweite REIT in meinen Portfolio ist Prologis, global tätig ein Schwergewicht in REIT Sektor. Diese zwei sind für mich persönlich genug REIT'S in Portfolio, evtl dazu ein REIT aus meiner watchlist in Bereich Gehobene, Teils Luxus Wohnimmobilien in ausgewählten Lagen in der USA.

@Jetti.B 6 дней назад

Sehr guter Beitrag. DANKE

@SebastianLegrand 6 дней назад

Danke ☺️

@OliverKwade 8 дней назад

hatte ich mir mal als Put-Option (Verkauft) bei 55 eingekauft. Hatte spekuliert, dass die schnell wieder auf +65 klettert. Ich warte natürlich noch ab und erfreue mich über die monatliche Dividende

@willsomers6669 13 дней назад

Habe diese Aktie als Beimischung mit einen monatlichen Sparplan mit 5% Steigerung/Jahr. Somit reinvestiere ich fast die Dividenden.

@Maurinho007 12 дней назад

Schöne Datejust 😉

@SebastianLegrand 9 дней назад

Danke 😉

@thorsten5372 13 дней назад

deine analyse finde ich klasse, danke sebastian. hat die vermeintliche unterbewertung mit der refinanzierung der schulden in 25/26 zu tun?

@SebastianLegrand 9 дней назад

Erstmal vielen Dank.. zur Frage: Nein, das sollte davon unabhängig sein

@JoshyRode 13 дней назад

Vielen Dank

@SebastianLegrand 9 дней назад

Sehr gerne 😉

@joehermano1525 13 дней назад

Meine größte Position und sehr zufrieden damit. Die Dividenden werden genutzt um neue, andere Aktien zu kaufen. Brauche schließlich auch ein wenig Dividendenwachstum.

@fethryduck 13 дней назад

Warum? Die Aktie ist nach einem Jahr 7.7% down und ytd 6% down. Jeder Index Etf ist viel besser. Warum ist so eine Aktie in Zeiten von hohen Zinsen so stark in deinem Portfolio gewichtet? Ich kann nicht ansatzweise erkennen was daran gut sein soll.

@stephankieke4764 13 дней назад

@@fethryduck weil man sie jetzt günstig bekommt

@fethryduck 13 дней назад

Ich weiß nicht was für einen KGV er da im Video verwendet, aber bei mir hat die Aktie einen KGV von fast 49, was ich nicht ansatzweise als günstig empfinde. Wenn ich Real Estate kaufen würde,dann vielleicht Vici Properties.

@finanzenfuranfanger7886 13 дней назад

@@fethryduckdas KGV ist garnicht aussagekräftig im Immobilienbereich. Abgesehen davon hat der Vorredner ganz Recht. Realty ist quasi das Sahnehäubchen im Gewerbeimmobilienbereich und nicht umsonst auch das einzige Unternehmen mit einem " A" Investmentgrade womit sie sich relativ günstig Verschulden können. Wie alle Immowerte aktuell leidet auch Realty hinsichtlich Bewertung trotzdem unter der Hochzinsphase aber diese wird jetzt nach und nach runtergehen und die Bewertung dementsprechend hoch. Das ist keine Spekulation sondern pure Logik. Da diese Firma aber gute Dividende zahlt ist mir relativ egal wann der Kurs steigt bzw die Zinssenkungen eintreten. Sie können durch ihr Rating die Zinslast selbst jetzt gut händeln, ihre Mieter sind sehr diversifiziert und machen jeweils nur einen kleinen Teil des Sortiments aus. Egal welches Böse Haar ich in der Suppe finden möchte, ich kann keines finden das die aktuelle Bewertung rechtfertigen würde. Daher wäre ich nicht schon voll würde ich nachkaufen.

@user-ws8fj6sm6k 13 дней назад

Bei einem Reit schaut man nicht aufs kgv!!

@ezzy-io 12 дней назад

der Vergleich am Ende ist mit dem Kursindex S&P 500, oder? Oder hast du den Total Return Index genommen? Danke

@SebastianLegrand 9 дней назад

Ja genau, es ist der S&P500 Kursindex

@riwlles7649 12 дней назад

👍👍👍👍👍👍👍👍

@TheYaq 12 дней назад

fand auch noch cool das realty income ins bellagio investiert hat

@bongolix 7 дней назад

Experte in diesem Bereich ist Vici und die haben die Hände davon gelassen. Da stellt sich halt die Frage, ob es nur aus Prestige gemacht wurde oder auch tatsächlich was dabei herumkommt.

@laciepyu255 2 дня назад

@@bongolix Die Investition von O war deutlich größer als die, die Vici normalerweise macht (950 Millionen zu 250 Millionen), das heisst nicht dass Vici sie bei genügend Kapital nicht gemacht hätte.

@thorkonig265 13 дней назад

Naja, einige Großkunden vom O haben derzeit massive Probleme und könnten demnächst Zahlungsschwierigkeiten bekommen. Ich sehe in Zukunft ein ähnliches Schicksal wie beim MPW

@TheYaq 9 дней назад

@@thorkonig265 glaub ich nicht

@laciepyu255 2 дня назад

Du solltest deine Brille putzen. ^^

@christoph6464 6 дней назад

💰

@12iMovie12 13 дней назад

Dann doch lieber BAT oder Vale etc.

@finanzenfuranfanger7886 13 дней назад

Oder Bat und Realty 🤭

@itautecGmbH 13 дней назад

Wallgreens sls Kunde. Tolle Bonität. 😂

@martinberke7126 7 дней назад

Zwei der größen Kunden, Walgreens und Dollar Tree, haben aktuell große Problem und werden wahrscheinlich 20-25% ihrer Filialen schließen müssen. Dies könnte bedeuten, dass der Leerstand um 1-2% ansteigen wird.

@bongolix 7 дней назад

Es liegen ja langfristige Mietverträge vor. Im Idealfall schafft man es lückenlos Nachmieter zu finden und kann bei der Gelegenheit Mieterhöhungen durchsetzen.

@stefanwagner6236 6 дней назад

Oh nein!!!! Gleich 1-2%!!! Und diese Flächen stehen danach natürlich auf Jahre leer! 😂

@laciepyu255 2 дня назад

Bei der durchschnittlichen Mietlaufzeit von 9,8 Jahren wären das 0,2% pro Jahr, ich zittere bereits.

@sungam69 13 дней назад

Alle relevanten Langzeitmieter stabil?

@finanzenfuranfanger7886 13 дней назад

eigentlich schon. Walgreens geht's finanziell nicht ganz so blendend aber n wirkliches Risiko ist das bei der Diversifikation nicht.

@patrick6594 12 дней назад

Walgreens möchte zahlreiche Filialen schließen. Habe mir das mal durchgerechnet. Realty Income könnte dadurch etwas Umsatz einbüßen, dies würde aber nicht mal 1% ausmachen.

@Bot-29540 11 дней назад

Es ist ein Investmentfonds, und sehr breit aufgestellt.

@toppo7348 6 дней назад

Man kommt bei um die 4 % Dividende raus, wenn man Quellen- und Kapitalertragssteuer beatrachtet ;-)

@SebastianLegrand 6 дней назад

Die Quellensteuer ist anrechenbar. Aber natürlich hast du recht. Nach Steuer ergibt sich eine niedrigere Dividende. Aber das gilt für alle Unternehmen beziehungsweise Dividenden.

@topfundus1093 12 дней назад

Natürlich Absturz!

@SebastianLegrand 9 дней назад

Warum?

@user-jk4qo5sc7p 12 дней назад

kgv von über 45 naja... nur die dividende ist interessant. bin totaler neueinsteiger was aktien angeht.

@MenschvsPerson 12 дней назад

KGV ist unwichtig bei Reits

@user-jk4qo5sc7p 12 дней назад

@@MenschvsPerson warum unwichtig? dann könnte man ja sagen der kurs ist auch unwichtig. aber da der kurs aussagt wieviel ein anteil kostet und wieviel dividende man am ende raus hat ... also ich will so viele anteile wie möglich für mein geld. und für die derzeitige situation scheint mir der kurs zu hoch

@MenschvsPerson 12 дней назад

@@user-jk4qo5sc7p du musst noch viel lernen^^

@karldoring9887 12 дней назад

@@user-jk4qo5sc7p Das KGV ist bei Reits nicht wirklich entscheidend, da in dem Gewinn bereits Abschreibungen auf deren Bestands Immobilien enthalten sind, welche einen sehr großen Anteil ausmachen. Laut Yahoo Finance hat Realty Income in den letzten 12 Monaten einen Gewinn von 779 Mio USD erwirtschaftet aber der Free Cashflow lag bei ca. 3 Mrd USD. Die Abschreibungen lagen zum Vergleich bei ca. 2 Mrd USD und sind eine nicht cash wirksame Ausgabe, sodass das eingenommene Geld am Ende deutlich größer ist als der Gewinn. Eigentlich müsste man bei Reits nach dem AFFO gehen, aber der Free Cashflow ist wahrscheinlich trotzdem aussagekräftiger als der Gewinn.

@beddafinz5940 11 дней назад

@@user-jk4qo5sc7pWeil Reits ein wenig anders funktionieren. Das KGV oder der Gewinn sind bei Ihnen nur buchhalterische Zahl und stellen nicht die Realität da. Die eigentliche Ertragskraft kann man aus dem AFFO oder dem FFO ablesen Den im Gewinn stecken auch Abschreibungen für die eigentlich kein Geld geflossen ist Wird im Video auch erklärt

@spinLaus 13 дней назад

Was erwähnenswert wäre. Auf die Dividende zahlt man zuerst mal 15% US Quellensteuer, und wenn man keinen Sparerfreibetrag mehr hat, nochmal rund 25% Deutsche Quellensteuer. Dann landen wir Dividendentechnisch knapp unter 4%. Kenn ich von anderen BDC's. Oder hier nicht?

@TB-rs9ke 13 дней назад

Das habe ich auch mal gedacht, dass erst 15% + 25% und Soli, auf meiner 0:53 Abrechnung ist es wie folgt berechnet: Dividende - 15% in USD das Ergebnis in € umgerechnet (wie Grade der Kurs USD/€ steht) und dann -11,77% Kapitalertragssteuer - 0,65% Soli entspricht in Summe 25% +Soli... Also nicht mehr Abzüge als bei einer deutschen Aktie, das die 6% Brutto sind, ist denke ich klar... VG

@manostrahlpwi4834 13 дней назад

Nein, da wir ein Doppelbesteuerungsabkommen haben zahlst du 15% US Quellensteuer und 10% + Soli Deutsche Quellensteuer was 25.5% Gesammtsteuer macht der sogar günstiger ist als 26,375% Steuern auf Deutsche Dividenden. Was man allerdings hat ist ein Währungsrisiko wo je nach Wechselkurs mehr oder weniger Euros rumkommen.

@hartmutlang3254 13 дней назад

nach meinen Daten ist aktuell der Gewinn kleiner als die Dividende und die Neuverschuldung steigt, daher wohl auch die sinkenden Kurse.

@TheTaxxor 11 дней назад

Du zahlst die 15% solange du noch unter dem Freibetrag bist. So lange werden diese Steuern aber gesammelt und im ersten Monat in dem du Kapitalertragssteuer zahlen müsstest, damit verrechnet

@toppo7348 6 дней назад

korrekt