Kodex 한국부동산리츠인프라(476800)에 대해 소개해 드립니다!! 

시청해 주셔서 감사하고요, 연휴 행복하시길 바랍니다. : )

시청해 주셔서 감사드립니다. : )

좋은 성과 유지하시길 기원하고요, 시청해 주셔서 감사합니다^^

만주면 5천만원이상 담으신건데 ISA입금한도가 그렇게 되나요? 1년에 한도가 그거만큼안되는걸로 알고있는데

아 저는 isa계좌를 3년전에 만들어서 6천만원 한번에 입금 되더라고요.

아그렇군요 리츠주들이 금리 인하로 주가가 상승하면 ETF주가도 동반성장할거고 그러면 1주당 액면가가 커지면서 분배금도 줄어드는건 아닌가궁금해지네요 혹시 알고계시면 답변부탁드려용

네 맞습니다. 분배율이 낮아지지요 타이거는 벌쩌 좀 낮아 졌어요...

안녕하세요? 우선 시청해 주셔서 감사합니다. 그리고 아래와 같이 답변 드리오니 참고하시길 바래요~ 1. Kodex 한국부동산리츠인프라(476800)는 국내 주식형 ETF로 분류됨으로, 따라서 매매차익은 비과세되는 것으로 알고 있습니다. >> 자세한 사항은 해당 운용사의 홈페이지 게시된 내용 및 상품의 투자설명서를 참고하시면 좋을 것 같습니다. ================================= 과세내용 매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4% 단, 동 ETF 상품은 공모부동산집합투자기구로서 분리과세 신청시 분배금에 대한 특례 혜택이 적용됨 (관련 법규 : 조세특례제한법 제87조의 7 및 동법 시행령 제81조의 4) ※ 기타 자세한 사항은 ETF 투자설명서에 기재된 세부 내용(제2부 > 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 > 다. 과세 > 3)조세특례제한법상 공모부동산집합투자기구에 관한 사항)을 참고해 주십시오. [출처: 삼성자산운용 홈페이지] m.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFM4 ================================= 2. 만약 매매차익 외 발생되는 금융소득(가령, 매월 분배금)이 있다면 해당 소득에 대해서는 약 15.4%의 세금이 원천징수되고, 또한 해당 투자자의 연간 금융소득이 2,000만 원(2024년 6월 말 현재 기준) 이하 시에는 분리 과세로 끝나고, 초과 시에는 금융소득종합과세 대상이 됩니다.

안녕하세요~^^ 우선 해당 ETF의 “투자목적 및 투자전략”을 살펴보면 “국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs, 리츠)을 주된 투자대상으로 신탁재산의 50% 이상을 투자하고, 그외 국내 상장된 인프라 관련 집합투자증권, 국내 주식 등에 투자하며, 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 'KRX 부동산리츠인프라 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획”이라고 되어 있는데요, 즉 Kodex 한국부동산리츠인프라의 성과는 KRX 부동산리츠인프라 지수의 움직임과 유사할 것으로 예상됩니다. 다만, 삼성자산운용에서 편입하는 개별 종목의 비율에 따라 다소 차이가 있을 것으로 예상되고, 실제 추종 비교 지수와의 차이는 매월 발간되는 운용보고서 등을 통해 객관적으로 확인해 볼 수 있을 것 입니다(*참고로 월 분배금이 지급되는 특성상, 개별 ETF의 성과는 분배금을 재투자한다고 가정 후 비교하는 것으로 알려져 있습니다) 그리고 문의하신 것처럼 리츠 관련 ETF의 수요가 많아지면, 아무래도 해당 ETF가 편입하고자 하는 기초자산(개별 종목)을 매수하기 때문에 단기적으로는 개별 리츠 또는 맥쿼리인프라의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있겠습니다. 또한 해당 기초자산 가격이 상승하면 ETF 가격 또한 올라가는 선순환을 기대할 수 있겠으나, 다만 기초자산인 개별 리츠 또는 맥쿼리인프라의 영업 실적이 저조하다면 중장기적으로는 그 효과가 작아질 수 밖에 없겠죠. 물론 다른 요인들도 복합적으로 영향을 줄 수 있기 때문에 단정적으로 말씀드리기가 어렵지만, 대체적으로 설명 드린 내용과 유사할 것으로 기대합니다. : ) **참고로 투자구성종목에 대한 비율은 해당 운용사의 홈페이지에서 매 영업일마다 객관적으로 확인할 수 있고, 한편 'KRX 부동산리츠인프라 지수'는 한국거래소에서 국내 유가증권시장에 상장된 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사 종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수를 말합니다.

2024.05.03 현재, TIGER 리츠부동산인프라(329200)가 Kodex한국부동산리츠인프라보다 약 13배 정도 규모가 큰데요, 따라서 TIGER 리츠가 유동성 확보가 조금 더 용이할 것으로 보입니다. 또한 TIGER 리츠는 Kodex 리츠가 상장되고 나서, 총 보수를 0.08% 수준으로 인하한 바 있어 보수 측면의 경쟁력도 제고한 있고요, 한편 TIGER 리츠 ETF는 Kodex 리츠보다 맥쿼리인프라 편입 비중이 적고 반면에 SK리츠나 롯데리츠의 비중이 높은 편인 바, 결론적으로 해당 주식들에 대한 편입 비중이 양 ETF의 성과를 가를 것으로 예상합니다. 아직 Kodex 리츠가 상장 된 지 3개월이 지나지 않은 시점이라, 2개의 ETF 중 어느 것이 낫다라고 결론 내리기는 쉽지는 않으나 아무래도 새내기 ETF인 점, 맥쿼리인프라 편입 비중이 높은 점 등을 고려할 때, 2024년 5월 초 현재 시점에서는 Kodex 리츠에 조금 더 마음이 가게 되네요~^^;; 관련해서는 TIGER 리츠나 맥쿼리인프라 등을 영상으로 소개할 때, 조금 더 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다. : )

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