No video :(

Quali etf per portafoglio equally weighted a basso rischio?

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29 авг 2024

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Комментарии : 147

@MR-uc2uk Месяц назад

Credo che nell intero RU-vid non ci sia un contenuto di questo tipo, spiegato in maniera cosi accessibile. Danno una concretezza unica in un panorama di chiacchiere e teorie. Questi video sono straordinari! Grazie Prof

@antonio6457 Месяц назад

Il prof è un fuoriclasse

@carlonoccioli9996 6 дней назад

@@antonio6457concordo appieno

@orlandofr 4 дня назад

Esatto!

@marcoferrari6145 Месяц назад

Avrò visto 20 analisi ma il prof non smetterà mai di ridere per l'esistenza del Bahrain Domestic e del Bahrain (non domestic)

@PaoloColetti Месяц назад

esattamente!!!!

@DavideRX Месяц назад

Apro il video e sento nel primo minuto le parole "EQUALLY WEIGHTED" "SOLO 5 ETF" e "SIMULAZIONE PYTHON". Like istantaneo

@gugli_elmo Месяц назад

Prepariamo una torta 🎂 usando 5 ingredienti a caso di ciò che ho in dispensa. Facciamo 10 mila simulazioni e vediamo che la torta che ottimizza mediamente il rapporto calorico sulla distensione addominale è composta da: farina di cocco malese, zucca dell'Illinois 🎃, levadura de cerveza, uova di cigno grigio scuro e in ultimo visto che è terminata la vodka, un po' di sakè 🤪 Disclaimer: This is not cooking advice

@andreabicego474 Месяц назад

Propongo di inserire il verbo poppare nel Treccani e di inserire l indice Sharpetti come patrimonio dell' umanità. Se solo il prof avesse iniziato prima col canale ora avrebbe almeno 500k di iscritti. Avanti tutta prof

@fabphoto Месяц назад

il video a sorpresa che ti migliora la giornata!😀

@AngelFacew8d Месяц назад

Wowww, un bel pippone a sorpresa il lunedì mattina mi mancava proprio!! ❤❤ Ora aspettiamo solo più un video quotidiano poi siamo al top... Grande Paolo!😂😂 ❤️❤

@francesco1691 Месяц назад

Questo video migliora il lunedì

@EliaBombardelli Месяц назад

Che figata la sigla trash finale, la imposto come suoneria del cellulare 🔥

@Valaens Месяц назад

Ma che spettacolo prof! Non mi stancherò mai di vedere queste analisi.

@Ladrete 10 дней назад

Grazie prof. Con python sono una pippa io, ma qualcuno sa perchè modificando gli ETF mi dia come errore "name 'results_girato' is not defined" ? Send help!

@fabriziocallegari1890 2 дня назад

Ciao, anche a me lo stesso errore, qualcuno sa indicarmi come risolvere?

@rmincia Месяц назад

Come sempre un ottimo video, complimenti. Sarebbe interessante analizzare i paesi emergenti o comunque decorrelati con gli USA nei periodi di crisi (internet bubble, crisi subprime, pandemia) e confrontarli con gli USA

@lucamaltempo723 Месяц назад

Finalmente una bella analisi come i vecchi tempi, grazie Prof

@caronia1 Месяц назад

Lo guarderò per cena certo dell'altissima qualità. Grazie professore

@aldo1999red Месяц назад

video INCREDIBILE grazie mille prof!

@fabriziofiorani6071 Месяц назад

Grazie, ascoltato anche tutta la sigla, buona serata

@poqpcq Месяц назад

La morale potrebbe essere, semplicemente: vai su un Msci World, ottieni rendimenti più alti, con rischio minore, senza fare alcuna scelta discrezionalità (analisi o allocazione). Anche se ha avuto volatilità più bassa, un portafoglio composto da Indonesia, Brasile, Sudafrica e compagnia non avrà mai rischio minore di un Msci World. Io suppongo anche che chi guarda agli ultimi dieci anni può ottenere rendimenti migliori di chi guarda agli ultimi cinquanta. È la logica dei Momentum, che dai dati sembra funzionare. Si può analizzare cosa sarebbe successo, in passato, a chi avesse investito con una logica di dieci anni o di cinquanta, e vedere chi faceva meglio.

@die1980 Месяц назад

complimenti per il lavoro fatto👍👍

@MafaldoMafaldo Месяц назад

Uno dei video più interessanti mai visti nel canale. Grazie Prof!

@mittler_elettivo Месяц назад

Questi sono i video migliori in assoluto!❤ incredibile quanto 1h possa passare veloce!

@testaaa88 Месяц назад

Grande video, complimenti!

@user-gt9vt5nc7d Месяц назад

Grazie infinite Prof....attendevo questo video da mesi

@gabrielevercelli9073 Месяц назад

Splendido, grazie Prof

@gianniporfido6591 Месяц назад

Prof. Coletti is on fire again!

@Marco-sq4ki Месяц назад

Considerazione personale su etf gcc/saudi arabia: considerando che nel lungo termine (>10y) il mercato azionario "sale" (cioè con rendimento positivo), non sono così sicuro di volere etf correlati negativamente (euristicamente vorrebbe dire avere nel ptf roba che mediamente scende quando tutto il resto mediamente sale) Considerazione personale sul riskfree (dello sharpetti): penso per un investitore europeo (noi) che in tasca ha euro, il riskfree sia sempre il bund. Prendere il bond del paese corrispondente all'etf del paese stesso introdurrebbe per un europeo oltre al rischio tasso di quel paese (cioè della curva IRS della currency domestica), anche il rischio di credito (che non sarebbe equivalente al bund o al treasury) e il rischio currency, perché noi contiamo, spendiamo e pensiamo in euro. E alla fine rappresenta una buona proxy in termini di rischio e rendimento al non investire (cioè tenere i soldi fermi su conto deposito). Grazie per l'analisi e gran bel video!

@PaoloColetti Месяц назад

Grazie mille. Se usassi il vero Sharpe in base al periodo dovrei prendermi il risk free decennale DELL'INIZIO di quel periodo o magari invece quello col rendimento annuale cumulato anno per anno. Faticoso :-)

@vincenzoceci7151 Месяц назад

Grande PROFESSORE cucinato tutto il video e la parte più bella era il contorno della sigla finale per i pignolazzi della pappa pronta che staccano prima.

@picpancry Месяц назад

Bel video!

@gianlucastefani2151 Месяц назад

che figata questo video. Grazie Paolo

@IoRisparmio Месяц назад

Ogni volta che esco con un video da 25 minuti e credi sia lungo, poi guardo.i tuoi e mi ricredo. Comunque concordo con la affermazione finale. Prenderne solo 5 di paesi, per quanto stabili e forti, è comunque un rischio che le macroaree possono risolvere molto più facilmente, considerando che il ritorno più alto, come dicevi all'inizio, non è il core in questo portafoglio

@justaguyfromreddit Месяц назад

feedback sui tuoi video, anche interessanti, ma le copertine mi fanno salire il "blocca"

@marcocampolo2229 Месяц назад

I video con la simulazione Python sono il Top!!!!!!! Mitico Prof!!!

@lucasilvestri2680 Месяц назад

Molto interessante, grazie!

@simonemancino1870 Месяц назад

rispetto alla frontiera efficiente degli scorsi video, questa ha un quel tocco in più con la colorazione dello Sharp-etti Index

@m.a.3541 Месяц назад

Che livello!

@ginolatilla6766 Месяц назад

Grande Paolo. Sempre interessante, utile, simpatico. 🎉

@tecofab Месяц назад

Apprezziamo moltissimo i chiarimenti nel finale, con la spiegazione del cigno grigio scuro e l'inaffidabilità del rendimenti del passato. Il tutto per anticipare eventuali commenti pignolazzi... E qui sorge un dubbio: ma non è che siamo tutti (un po') pignolazzi (compreso il Prof)?

@savinodibenedetto Месяц назад

Grazie per il bellissimo video, Prof! Attendevo con ansia una sua nuova analisi quantitativa con Python! Se posso aggiungere un commento, credo che un altro svantaggio di scegliere solo 5 paesi sia legato al fatto che le correlazioni potrebbero cambiare nel tempo. Scegliere quindi indici di macro area (o un più elevato numero di paesi) ci dà una maggiore garanzia di beccare paesi con basse correlazioni in un contesto in cui non possiamo conoscere a priori quali saranno le correlazioni future.

@user-rs7fk3dq4g Месяц назад

Caro Dr. Paolo "Vi piacerebbe un video con foglio excel che calcola quante minus accumulate con vendita obbligazioni (statali e private) e quante (Plus in) obbligazioni Statali o Private dovete vendere per azzerare tali minus ? ". Si molto ci piacerebbe. Se esageriamo ci piacerebbe anche poter includere minus e plus di azioni .

@ele5431 14 дней назад

Sottoscrivo 👍🏻

@Marshall86MT Месяц назад

ho Japan, imi e emi da inizio anno (insieme a world e sp500 però) 3/5 del primo portfolio. Grazie prof

@paolograssi5128 Месяц назад

Comunque il Messico si trova in Nord America, vogliamo tutti che venga incluso nell'MSCI north America!

@tizianomorrocchi6411 Месяц назад

Sempre complimenti al prof per gli spunti basati sull'analisi matematica e non sulle chiacchiere. Non ho capito da che anno inizia l'analisi degli indici. 20 anni fa? Ho capito bene?

@PaoloColetti Месяц назад

un po' di più

@MarioNeutronBellamy Месяц назад

Bellissimo il video e importantissimi i commenti finale sui cigni ´colorati´, peccato non poter simulare i rischi geopolitici 👻

@bondric Месяц назад

hahaha me li ha scritti tutti

@PaoloColetti Месяц назад

eh, ne avevi un bel po'!

@natg.3642 Месяц назад

Ciao @bondric, avendo tu curato il codice assieme al Prof. posso disturbarti in DM (qui o su altra piattaforma se più comodo) per un dubbio?

@giovangiuseppetrani2109 Месяц назад

Complimenti. Con la tredicesima si compra Gcc

@cristoforogiovenale5776 Месяц назад

Finalmente

@andreaballa6279 10 часов назад

cosa fa la finestra? ...Scorre!🤟🤟

@dmodmodmodmo Месяц назад

Uno cerca anche di lavorare eh, ora mi tocca guardare questo video :(

@alessandropedron1732 Месяц назад

sempre molto interessante. Proposta di improvement.... Dare la possibilità, nella composizione manuale, di pesare i vari indici per vedere cosa ne salta fuori (se non sbaglio in qualche file phyton precedente era stato fatto)

@cristoforogiovenale5776 Месяц назад

E sennò che equal weight sarebbe?

@alessandropedron1732 Месяц назад

@@cristoforogiovenale5776 Se prendi singoli stati hai ragione... Ma per limitare il rischio concentrazione con pochi ETF, di solito si prendono (anche) ETF che coprono una regione geografica. In questo caso per dare + o meno lo stesso peso ai principali stati che compongono l'ETF, quel prodotto avrà un peso diverso rispesso ai rimanenti componenti del portafoglio. E' vero che a quel punto non è un vero EW, ma è un compromesso. Prendendo sia ETF di singoli stati sia regionali, dovresti avere un EW su alcuni stati (probabilmente qualcuno in più rispetto a prendere tutto singoli stati a parità di numero di ETF), e dall'altra attenui il rischio di cooncentrazione (il "cigno grigio").

@5ll3x Месяц назад

All in su etf Thailandia !!!

@serginho8178 Месяц назад

RU-vid premium Prof e zero pubblicità, bellissimo video.

@natg.3642 Месяц назад

Carissimo prof. @Paolo Coletti, una domanda. Consideriamo i rendimenti medi e mediani di cui alla tabella mostrata a 38:37. Successivamente, il codice calcola il rendimento dei portafogli composti da combinazioni di questi ETF - incluse le combinazioni composte da 1 singolo ETF - mostrati a 45:09. Sbaglio, o per combinazioni composte da singoli ETF le metriche dovrebbero essere uguali a quelle mostrate nella tabella a 38:37? Perché al momento non è così, esempio: per il portfolio MSCI Canada la tabella riporta rendimento mediano 6.54, mentre il calcolo fatto dal codice per le combinazioni riporta per un portfolio composto solo daMSCI Canada un rendimento mediano di 6.74. Questo comportamento è corretto?

@frznembo Месяц назад

Questo è oVo puVo. Coletti giganteggia anche in versione estiva

@FrancescoFin-ll6cy Месяц назад

Bisogna considerare anche l’inefficienza fiscale non da poco che deriva dai ribilanciamenti fuori dal “ contenitore lordista “ … Se ad ogni ribilanciamento continuo a pagare tasse, finisce che conviene di più prendere un etf equal weighted globale il quale, sebbene non da lo stesso peso a tutte le macroaree, è più efficiente fiscalmente nonché più facile da gestire e mantenere in portafoglio. Questo perché è tutto deciso dal mercato grazie alla ponderazione per capitalizzazione dell’indice principale, poi c’è la regola “ equal wighted “ che mantiene costante un più favorevole rapporto rischio rendimento in quanto limita l’esposizione alla macroarea a che sta correndo di più e che quindi è potenzialmente in bolla

@annaspagnolo4946 Месяц назад

Egr. Prof...... sei un drago 🐲

@domizianobarbero4546 Месяц назад

Non ho finito di vedere la live con Marco Casario e non la trovo. Interessante il confronto fra i due approcci vostri. Chiedo se possibile un confronto con Andrea Cimi altro RU-vidr che si occupa solo di trading. Credo che l’approccio randomico sia per investimento e quindi lontano dall’approccio di breve periodo dove si guardano periodicitá, macroeconomia eccetera

@PaoloColetti Месяц назад

la live con Marco l'ho resa privata perché è una live sua (ci eravamo accordati prima così) e attendo che tagli delle clip e la metta sul suo canale.

@ParadiseLoveChannel Месяц назад

Si il GCC da quando l’ho comprato è in perdita infatti 😅😂😂

@simoneluetto3842 Месяц назад

Comunque prof credo che il fatto che compaiano più spesso stati singoli che etf aggregati nei portafogli migliori sia anche solo una questione di probabilità. Se supponiamo che ogni stato asiatico sia circa simile all'etf della macroarea con differenze casuali allora è molto più probabile che ottimizzando qualsiasi metrica ce ne sia almeno uno che va meglio della macroarea. La cosa interessante è che comunque (almeno su dato storico) non è necessario avere tutti gli stati per ottimizzare. Il problema è che per il futuro nessuno sa quale sarà l'indonesia/malesia che vanno bene e sono decorrelati tra gli asiatici, quindi rimane secondo me la scelta più razionale matematicamente avere 5 etf che raggruppano tutti gli stati per un portafoglio con queste assunzioni, non crede?

@lorenztsk Месяц назад

Salve Prof, ma per il problema da lei citato alla fine, ovvero il cigno/stato grigio scuro che va gambe all'aria, non basterebbe evitarte di 'poppare' gli indici ad area fortementi correlati con paesi singoli (ad es. non escludo in nord america ma elimino gli USA) ? tanto se son fortemente correlati dovrebbero mantenere il medesimo andamento ma mantengo il vantaggio di una maggiore diversificazione nell'area. O mi sfugge qualcosa?

@PaoloColetti Месяц назад

Mah, sul Nord America cambia poco perché è un 98% USA. Sull'Europa, Asia ecc.ecc. io non ho poppato tutti gli indici di quelle zone, se guardi ci sono ancora. Il problema è che se cerchiamo di ridurre la varianza allora lui suggerisce di prendere paesi singoli (perché non ha mai visto cigni se non russo e greco)

@lorenztsk Месяц назад

@@PaoloColetti Grazie mille del chiarimento!

@edoardorossi6343 Месяц назад

corro subito a comperare XD

@stepic_7 Месяц назад

E' possibile aggiungere gli indici dei mercati obbligazionari sia governativi che corporate? O non esistono?

@fabioalberti2120 Месяц назад

39:45 Clamoroso! il solido mercato americano se beccate il decennio sfigato è tra quelli che perde di più 😬

@itamarcus 13 дней назад

ma quale sarebbe l'ETF indonesia che rende così tanto? per esempio, "Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc" ha guadagnato pochissimo!!

@eichiokada9753 Месяц назад

30 ETF portano a un miliardo di combinazioni, il calcolo è abbastanza semplice, basta elevare 2 al numero di elementi a cui sottrai uno (sarebbe la combinazione in cui non prendi nessun ETF), quindi avresti dovuto analizzare 1.073.741.823 o meglio visto che volevi un portafoglio con elementi non correlati potresti sottintendere che volevi perlomeno 2 ETF

@giovannicivita7292 Месяц назад

Domanda: Abbiamo visto che america latina e brasile sono fortemente correlate, e tornando al famoso cigno grigio scuro, non è meglio scegliere l'america Latina? Ovviamente se il brasile dovesse crollare, crollerebbe anche l'america latina, la quale però potrebbe sollevarsi per altri paesi e non dipendiamo quindi dal singolo Brasile. Sbaglio qualcosa?

@PaoloColetti Месяц назад

hai ragione, ma con una correlazione sopra 0,95% se il Brasile va game all'aria per motivi economici ci va tutta l'America Latina. PERO' hai ragione in caso in cui il Brasile abbia problemi "tipo Russia" quindi la sua economia funziona ma ha sanzioni, in quel caso è solo lui che soffre e quindi avresti ragione a prendere America Latina.

@nightly_built Месяц назад

EMEA va sostituito con "Historical Roman Empire"

@PaoloColetti Месяц назад

ho anch'io avuto quella impressione

@cristoforogiovenale5776 Месяц назад

SPQR

@filychiofalo 7 дней назад

Prof metti come punizione la mia sigla se non le ascoltano tutte 🤣

@egidioberto505 Месяц назад

Saluti dal Bahrain 😅

@fabriziofumagalli357 Месяц назад

ma le correlazioni passate non sono predittive in modo significativo di future. la correlazione passata come indicativa nel futuro e' un'assunzione che si fa prima di costruire modelli equally weighted?

@PaoloColetti Месяц назад

eh... se non facciamo questa assunzione la finanza termina qui, non solo quella EW... ma anche quella VW, fattoriale, value investing, trading, ecc.ecc. Diciamo che la facciamo ma non considerando troppo i rendimenti, considerando invece molto di più lo storico delle oscillazioni e le correlazioni

@fabriziofumagalli357 Месяц назад

@@PaoloColetticoncordo e una grazie per la conferma, finito ora video, bell'analisi approfondita e apprezzo soprattutto le mani in pasta a livello di codice!

@thomasbudicinpenso3189 Месяц назад

Forse è il caso che ti informi che la EMH (la ipotesi che i mercati siano efficienti) è debunked

@Gandalf_the_Blonde Месяц назад

Drinking game: shottino ogni volta che dice "mediana, non media"

@francescobiondecchi6914 Месяц назад

Perché quando vedo le correlazioni di 0.96 mi viene in mente Maria de Filippi con Amici?! Brain failure? Il caldo?( 08.lug.2024 )

@roberto-hu8ht Месяц назад

👍

@robertocortesi4236 Месяц назад

Oooopss! Ho imbarcato una russa sul canotto , rettifico ( troppa russia nel portafoglio ) e sono affondato !

@eReM4991 Месяц назад

farlo per portafogli Value Weighted penso sia più complesso...

@manuelsza7064 Месяц назад

Adoro questo canale, ma voglio comunque lamentarmi pubblicamente delle pubblicità da oltre 3 minuti che non posso saltare all' inizio dei video (immagino non sia colpa del Prof). Inoltre quasi tutti di fuffaroli o meglio ancora traders con STRATEGIE RIVOLUZIONARIE. mamma che parata di pajassi. Per fortuna poi arriva il Prof ed innalza subito gli umori 😄

@PaoloColetti Месяц назад

Io posso decidere e metterle prima dell'inizio o se non metterle, ma la lunghezza no. Se l'annuncio è esageratamente fuffguru, andate sul link pubblicizzato e poi mandatemelo, che lo metto in blacklist. Il problema è che basta che il medesimo fuffa-guru cambi nome del sito e può rimettermi gli annunci

@itamarcus 13 дней назад

usa il browser opera...riduce al minimo le pubblicità...😃

@AntoniodeBari. Месяц назад

Le ambulanze di sottofondo sono per coloro che guardando questo video si sono sentiti male perché si sono accorti di avere in portafoglio etf del tutto correlati😂😂😂

@cristoforogiovenale5776 Месяц назад

Serve l'equally weighted a leva con sharpetti

@simonemancino1870 Месяц назад

ma i dati sono reali? perchè dalle repository di github c'è scritto che sono frutto di un algoritmo casuale

@PaoloColetti Месяц назад

L'unico che guarda i commenti belle repository 😂 Sì, se guardi i valori con il sito msci indici net coincidono

@simonemancino1870 Месяц назад

@@PaoloColetti ah sì ne ho controllato giusto uno e torna, non avevo visto la scelta tra tra "price", "net","gross"

@simonemancino1870 Месяц назад

Vedevo che i grafici erano identici qualitativamente, ma non i valori, e leggendo il "read_me" mi aveva portato fuori strada. Perdoni la pignoleria.

@alessandropenso805 Месяц назад

Ma perchè se faccio girare gli etf mi da errore?

@PaoloColetti Месяц назад

ah non lo so, quei dati dovrebbero essere accessibili pubblicamente. FORSE devi copiarti il file perché non puoi far girare il mio?

@gianmichelesau6426 Месяц назад

Anche io non riesco, eppure l'ho scaricato

@geozantrox666 Месяц назад

Sp500, stox600, EM ex US. E almeno finché i tassi sono sopra 3, conto deposito svincolato anziché obbligaz

@marcorossi9343 Месяц назад

In questo momento quindi è più conveniente un conto deposito rispetto a un btp?

@PaoloColetti Месяц назад

eh, però quando (e se) non sarà conveniente il CD le obbligazioni anch'esse non saranno più convenienti

@geozantrox666 Месяц назад

Trade republic da ancora il 3.75, fino a giugno dava 4. Il btp vince per la tassazione più bassa, ma un conto come Trade o Scalable capital è molto più semplice e immediato@@marcorossi9343

@user.414 Месяц назад

Grecia e Russia sono curiosamente poco "Ortodossi"

@SergioMiletto8 Месяц назад

2:55 n su k quindi 30!/5!(25!)=142506

@federico310 Месяц назад

Non capisco perché l'equal weight viene fatto sui paesi e non sulle aziende o sui settori, investendo con etf market cap weighted in modo uguale fra più paesi, piuttosto che bilanciare settori o aziende. Facendo degli esempi, se l'America ha 1000 aziende quotate e l'Italia 100, e io investo 1000 in America e 1000 in italia, è equal weight ma solo per il paese e non per le aziende che ne fanno parte. Inoltre non investirei 1 euro per 1000 aziende americane perché l'indice etf è market cap weighted... Ho dei dubbi in merito

@PaoloColetti Месяц назад

Non lo faccio per aziende perché esistono pochissimi etf che sono EW, ne ho visti sugli USA e un paio sull'Europa. Ne vedo solo uno per il mondo. E' anche difficile per me fare l'analisi perché ho bisogno di etf o dei relativi indici almeno su 20 anni. Inoltre A NASO (cioè non ho la dimostrazione, ma il 99% delle cose che leggo sulla finanza non la hanno) l'effetto più grosso è dato dal settore seguito a ruota dal paese

@federico310 Месяц назад

Grande prof mi è chiaro.. quindi EW per aziende con strumenti ucits è impossibile...e allora sarebbe bello un video EW geografico vs EW sector vs MCW

@matteomarchesi723 Месяц назад

vorrei vincere il premio pignolazzo, segnalando un typo nel titolo del video...

@PaoloColetti Месяц назад

il premio è TUO!!!

@daniollo Месяц назад

mi sono un po' distratto qua e la, tuttavia credo che sarebbe interessante filtrare i paesi che hanno avuto una crescita media maggiore del 5% e poi capire come fare un portafoglio che abbia rendimento alto e bassa correlazione, altrimenti è ovvio che il prodotto che è più incorrelato con uno che va bene è uno che ha fatto schifo. non so se mi sono spiegato

@PaoloColetti Месяц назад

ti sei spiegato, ma ho sempre paura a fare ragionamenti sul rendimento dei singoli paesi perché qui veramente non sappiamo se il passato si ripeterà

@cristoforogiovenale5776 Месяц назад

@@PaoloColettiil rendimento è effimero, la varianza è per sempre?

@fabioalberti2120 Месяц назад

Nella conclusione finale se il paese che va male non è la Russia ma gli USA?

@PaoloColetti Месяц назад

Diciamo che la vedo molto molto improbabile che gli Stati Uniti vadano a zero totale. Comunque è già successo che andassero male per un po' di tempo, in questo caso dipende banalmente da Che percentuale hai

@GabrieleGismondi Месяц назад

Dott. Coletti, la capitale dell'Indonesia? (senza guardare)

@PaoloColetti Месяц назад

Bangkok, senza guardare e forse la ho scritta male

@Diego.DeMartin Месяц назад

😮 Already paper! Aka Già carta....

@giovannicarbone5539 Месяц назад

quindi quali sono questi 5 etf? No perchè per carità sono contenuti interessanti e completi ma non si arriva mai ad una conclusione pratica.

@emanuele676 Месяц назад

Quelli mostrati alla fine

@PaoloColetti Месяц назад

Io insegno a fare le cose e non voglio fornire la pappa pronta. Se ho un'idea non è detto che si concretizzi in qualcosa di utilizzabile per tutti (come i 5 etf che sono usciti alla fine). Scopo del video è insegnare come si fa e far pensare e lo so che è diverso da altri

@adminlewis Месяц назад

ho letto che la russia nel 2022 è andata in default... che ne pensi ?

@PaoloColetti Месяц назад

hmmmmm.... non ha voluto pagare oppure hanno impedito ai titolari delle obbligazioni di ricevere i soldi? Perché sono due cose molto diverse e secondo Milano Finanza è la seconda

@adminlewis Месяц назад

@@PaoloColetti Sì, loro (i russi) dicono che non hanno pagato per via delle sanzioni.. insomma sai.. il blocco delle banche ecc. L'ho trovato casualmente perché sono finito nella pagina "insolvenza sovrana" di wikipedia dove sono elencati i default di tutti gli stati.

@riccardocorner Месяц назад

Ho il ftse mib in forte profitto, guardando le statistiche dovrei scappare con il malloppo 😂

@stefanoromani8046 Месяц назад

Io l'Indonesia col Giappone ce li ho già 😊

@itamarcus 12 дней назад

e quanto ti hanno reso?

@stefanoromani8046 12 дней назад

@@itamarcus non li ho da molto, +6% Indonesia e in pari col Giappone...

@itamarcus 12 дней назад

@@stefanoromani8046 +6% da quando? guardando gli ETF in commercio non vedo i guadagni che vengono mostrati nel video...sono sbagliati i dati di origine?

@DerrenTube Месяц назад

Mi sto gustando il file dopo il video ma ad es. ACWI ex PHILIPPINES che pare essere un indice sulle Filippine aprendo le ricerche vedo che ha in pancia tutt'altro avendo i soliti microsoft, apple, amazon meta alphabet eli lilly la creme dei migliori. Ho come lìimpressione che il nome inganni: The Philippine Stock Exchange Index or PSEi is a free float-adjusted market capitalization-weighted index of the 30 largest and most active common stocks. ex Philippines significa che le azioni delle società filippine sono escluse dall'indice. 😆😆😆

@DerrenTube Месяц назад

Probabilmente non sapendo leggere il codice mi perdo ma nel data set iniziale è pieno di storici con MSCI%20ACWI%20ex%20 ovvero indici noti che EX escludono es. Grecia, Olanda o vari stati ogni volta. Sono in tutto 45 github storici di dati. Tutti euesti poi vengono scartati, non è che vengono "ripescati" battezzandoli col nome dello stato escluso invece? Chiedo anticipatamente venia, ma mi è venuto questo dubbio.

@PaoloColetti Месяц назад

li scarto tutti in effetti

@Aldobrano Месяц назад

già con 4 etf penso di averne troppi XD

@polobik4231 Месяц назад

Il fenomeno dei "cigni neri" evidenzia il principale problema dell'analisi media-varianza: non vengono considerati i momenti successivi delle distribuzioni (asimmetria e curtosi) che invece sono di estrema importanza per gli investitori. È una diretta conseguenza del fatto che l'utilità marginale del denaro è decrescente.

@davidegrosso3399 Месяц назад

Cosa intendi come diretta conseguenza dell'utilitá marginale decrescente del denaro?

@polobik4231 Месяц назад

@@davidegrosso3399 mi riferivo in particolare all'effetto della curtosi sugli investitori: una coda sinistra "grassa" della distribuzione dei rendimenti causa una elevata diminuzione dell'utilità attesa, che non è compensata dalla coda destra proprio a causa del fatto che l'utilità marginale è decrescente